TUILERIES FINANCES
Dépôt
| Dénomination | TUILERIES FINANCES |
| Siren | 431769009 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58822 |
| Numéro de Gestion | 2000B10049 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 288.00 | 186 344.00 | 1 944.00 | 8 668.00 |
AH Fonds commercial | 4 928 903.00 | 4 928 903.00 | 4 928 903.00 | |
AN Terrains | 8 577 836.00 | 8 577 836.00 | 8 577 836.00 | |
AP Constructions | 16 776 547.00 | 9 335 019.00 | 7 441 527.00 | 8 007 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 572.00 | 313 908.00 | 6 664.00 | 18 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 564.00 | 822 434.00 | 263 130.00 | 420 191.00 |
AV Immobilisations en cours | -26 394.00 | |||
CU Autres participations | 88 433 273.00 | 374 000.00 | 88 059 273.00 | 88 060 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 653.00 | 64 653.00 | 64 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 375 636.00 | 11 031 705.00 | 109 343 931.00 | 110 060 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829.00 | 3 829.00 | 18 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 733.00 | 2 441.00 | 213 292.00 | 580 963.00 |
BZ Autres créances | 700 442.00 | 700 442.00 | 338 903.00 | |
CF Disponibilités | 4 882 816.00 | 4 882 816.00 | 7 394 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | 21 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 813 127.00 | 2 441.00 | 5 810 686.00 | 8 355 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 809 770.00 | 809 770.00 | 103 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 998 533.00 | 11 034 146.00 | 115 964 387.00 | 118 519 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 552 905.00 | 57 552 905.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 450 521.00 | 1 040 078.00 | ||
DG Autres réserves | 15 458.00 | 15 458.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 525 064.00 | -48 273 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 623 282.00 | 68 208 857.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 034 271.00 | 978 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 954 943.00 | 79 522 619.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 333.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 333.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 377.00 | 36 593 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 084 034.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 255.00 | 153 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 083.00 | 624 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 558.00 | 551 521.00 | ||
EA Autres dettes | 952 804.00 | 1 073 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 001 111.00 | 38 996 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 964 387.00 | 118 519 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 542.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 156 790.00 | 2 156 790.00 | 11 808 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 790.00 | 2 156 790.00 | 11 808 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 81 148.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 939 022.00 | 41 126.00 | ||
FQ Autres produits | 431.00 | 9 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 177 391.00 | 11 859 241.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 694.00 | 39 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 999.00 | 318 469.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 542.00 | 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 279 684.00 | 4 792 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 378.00 | 221 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 514 869.00 | 1 176 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 703.00 | 640 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 130 267.00 | 1 115 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 545.00 | 2 218.00 | ||
GE Autres charges | 25 459.00 | 289 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 391 140.00 | 8 597 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 213 750.00 | 3 261 567.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 822 906.00 | |||
GN Différences positives de change | 38 193.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 193.00 | 66 822 906.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 374 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 931 210.00 | 1 034 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 305 210.00 | 1 034 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 267 018.00 | 65 788 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 480 767.00 | 69 049 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 337.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 337.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -346.00 | 27 508.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 861.00 | 148 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 515.00 | 176 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 515.00 | -161 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 679 098.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 584.00 | 78 696 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 866.00 | 10 487 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 623 282.00 | 68 208 857.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 550.00 | 10 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 129 019.00 | 304 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 124 926.00 | 373 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 371 136.00 | 677 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672 990.00 | 26 760 519.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 497 926.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672 990.00 | 120 375 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 620.00 | 6 724.00 | 186 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 130 699.00 | 1 013 653.00 | 672 990.00 | 10 471 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 310 319.00 | 1 020 376.00 | 672 990.00 | 10 657 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 034 271.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 978 665.00 | 55 606.00 | 1 034 271.00 | |
4A Provisions pour litiges | 8 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 374 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 18 128.00 | 3 545.00 | 19 232.00 | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 128.00 | 377 545.00 | 19 232.00 | 376 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 793.00 | 441 485.00 | 19 232.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 545.00 | 19 232.00 | ||
UG ‐ Financières | 374 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 606.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 653.00 | 64 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 215 733.00 | 215 733.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 036.00 | 62 036.00 | ||
VB T. V. A. | 286 100.00 | 286 100.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 107.00 | 28 107.00 | ||
VP Divers | 102 549.00 | 102 549.00 | ||
VC Groupe et associés | 199 430.00 | 199 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 293.00 | 20 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 135.00 | 926 482.00 | 64 653.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 377.00 | 6 377.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 584 364.00 | 84 051.00 | 36 500 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 083.00 | 596 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 289.00 | 131 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 595.00 | 85 595.00 | ||
VW T.V.A. | 30 293.00 | 30 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 380.00 | 45 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 499 670.00 | 1 499 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 804.00 | 952 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 931 856.00 | 3 431 542.00 | 36 500 313.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500 313.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 500 313.00 | |||