MIDI FERMETURE REHABILITATION
Dépôt
| Dénomination | MIDI FERMETURE REHABILITATION |
| Siren | 431830694 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1457 |
| Numéro de Gestion | 2000B01194 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 Pézenas |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | ||
AP Constructions | 49 423.00 | 19 429.00 | 29 993.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 329.00 | 10 867.00 | 3 462.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 792.00 | 56 882.00 | 20 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 144 132.00 | 89 706.00 | 54 425.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 240.00 | 11 240.00 | ||
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 140 344.00 | 140 344.00 | ||
BZ Autres créances | 31 219.00 | 31 219.00 | ||
CF Disponibilités | 24 457.00 | 24 457.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 217 960.00 | 217 960.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 091.00 | 89 706.00 | 272 385.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 257 051.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 842.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 594.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 032.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 479.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 570.00 | |||
EA Autres dettes | 15 008.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 245 792.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 313.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 584 140.00 | 584 140.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 140.00 | 584 140.00 | ||
FM Production stockée | -80 550.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 160.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 509 750.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 779.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 725.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 163 864.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | |||
FY Salaires et traitements | 67 910.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 236.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 243.00 | |||
GE Autres charges | 137 476.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 748 369.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -238 619.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 224.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 224.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -224.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -238 842.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 750.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 593.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 842.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 646.00 | 1 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 235.00 | 1 840.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 141 543.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 943.00 | 144 132.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | 794.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 1 735.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 878.00 | 15 243.00 | 7 943.00 | 87 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 406.00 | 15 243.00 | 7 943.00 | 89 706.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
UX Autres créances clients | 140 344.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | |||
VB T. V. A. | 5 275.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 041.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 622.00 | 171 562.00 | 60.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 032.00 | 67 032.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | 111 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 047.00 | 28 047.00 | ||
VW T.V.A. | 14 839.00 | 14 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 008.00 | 15 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 313.00 | 241 313.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 92 725.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 004.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 771.00 | |||
ST Autres comptes | 57 364.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 864.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 585.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 87 968.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 296.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||