SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION |
| Siren | 431844117 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 9854 |
| Numéro de Gestion | 2000B00281 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 403.00 | 370 403.00 | 370 403.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763 053.00 | 1 764 973.00 | 998 080.00 | 1 039 771.00 |
AH Fonds commercial | 28 125.00 | 28 125.00 | 28 125.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 377.00 | 39 377.00 | 39 377.00 | |
AN Terrains | 184 546.00 | 184 546.00 | 184 545.00 | |
AP Constructions | 6 896 420.00 | 3 341 233.00 | 3 555 188.00 | 3 128 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 085.00 | 17 601.00 | 25 484.00 | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 776.00 | 319 227.00 | 67 549.00 | 51 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 262 532.00 | 2 262 532.00 | 1 063 642.00 | |
CU Autres participations | 3 303 363.00 | 276 400.00 | 3 026 963.00 | 3 026 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 122.00 | 70 122.00 | 70 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 347 801.00 | 5 719 433.00 | 10 628 368.00 | 9 010 952.00 |
BT Marchandises | 53 203.00 | 53 203.00 | 46 584.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | 962.00 | 1 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 973 867.00 | 973 867.00 | 1 555 607.00 | |
BZ Autres créances | 8 788 695.00 | 8 788 695.00 | 9 484 921.00 | |
CF Disponibilités | 6 056 684.00 | 6 056 684.00 | 2 827 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 091.00 | 53 091.00 | 76 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 926 503.00 | 15 926 503.00 | 13 993 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 274 303.00 | 5 719 433.00 | 26 554 870.00 | 23 004 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 122 000.00 | 2 122 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 463.00 | 855 463.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 212 200.00 | 212 200.00 | ||
DG Autres réserves | 6 433 715.00 | 5 230 715.00 | ||
DH Report à nouveau | 106.00 | 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 617.00 | 1 602 613.00 | ||
DK Provisions réglementées | 658 071.00 | 673 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 706 171.00 | 10 697 403.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 198 393.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 198 393.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364 116.00 | 7 305 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 891.00 | 203 589.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 065.00 | 473 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 781 944.00 | 762 588.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 010.00 | 272 275.00 | ||
EA Autres dettes | 5 729 714.00 | 3 090 610.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 848 699.00 | 12 108 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 554 870.00 | 23 004 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 065 176.00 | 9 087 729.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 909.00 | 2 691 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 221.00 | 39 221.00 | 51 646.00 | |
FD Production vendue biens | 92.00 | 92.00 | ||
FG Production vendue services | 4 092 397.00 | 4 092 397.00 | 4 581 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 709.00 | 4 131 709.00 | 4 633 556.00 | |
FN Production immobilisée | 78 186.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 664.00 | 20 640.00 | ||
FQ Autres produits | 5 088.00 | 8 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 152 462.00 | 4 754 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 385.00 | -308.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 619.00 | -16 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 936.00 | 99 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 203 169.00 | 1 493 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 221.00 | 124 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 868 586.00 | 1 868 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 719 124.00 | 728 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 664 877.00 | 659 164.00 | ||
GE Autres charges | 3 822.00 | 5 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 654 730.00 | 4 962 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -502 268.00 | -208 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 244 614.00 | 1 538 982.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 167.00 | 145 883.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 318 781.00 | 1 684 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 935.00 | 512 730.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 935.00 | 512 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 234 845.00 | 1 172 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 732 577.00 | 963 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 333 041.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 481.00 | 16 337.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 481.00 | 349 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 152.00 | 1 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 752.00 | 17 711.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 240.00 | 27 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 144.00 | 47 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 338.00 | 302 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -324 702.00 | -336 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 724.00 | 6 788 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 107.00 | 5 185 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 617.00 | 1 602 613.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 338.00 | 22 465.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 246.00 | 200 785.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 664.00 | 1 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 403.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102 957.00 | 393 864.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 063 102.00 | 2 831 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 485.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 909 946.00 | 3 225 402.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 403.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 266.00 | 2 830 554.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 281.00 | 9 773 359.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 373 485.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 787 547.00 | 16 347 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995 684.00 | 435 555.00 | 666 266.00 | 1 764 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 910.00 | 239 182.00 | 188 032.00 | 3 678 060.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622 594.00 | 674 737.00 | 854 298.00 | 5 443 033.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 658 071.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 673 919.00 | 11 797.00 | 27 645.00 | 658 071.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 393.00 | 2 443.00 | 200 836.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 276 400.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 400.00 | 276 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 148 712.00 | 14 240.00 | 228 481.00 | 934 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 240.00 | 228 481.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 122.00 | 70 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 973 867.00 | 973 867.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222 786.00 | 2 222 786.00 | ||
VB T. V. A. | 69 449.00 | 69 449.00 | ||
VP Divers | 5 096.00 | 5 096.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 388 598.00 | 6 388 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 470.00 | 92 470.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 091.00 | 53 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 885 775.00 | 9 815 653.00 | 70 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196 394.00 | 2 196 394.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 167 722.00 | 1 596 802.00 | 2 619 560.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 891.00 | 2 253.00 | 211 638.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 065.00 | 386 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 248.00 | 424 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 011.00 | 158 011.00 | ||
VW T.V.A. | 164 569.00 | 164 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 110.00 | 35 110.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 010.00 | 372 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 189 414.00 | 5 189 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 300.00 | 540 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 847 733.00 | 11 065 176.00 | 2 831 198.00 | 951 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 255.00 | |||