B-PROCESS
Dépôt
| Dénomination | B-PROCESS |
| Siren | 431867555 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21377 |
| Numéro de Gestion | 2016B02373 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 526 082.00 | 6 526 082.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 549.00 | 172 600.00 | 30 949.00 | 50 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 208.00 | 452 887.00 | 159 321.00 | 258 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 346 440.00 | 7 152 869.00 | 193 571.00 | 313 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425 605.00 | 1 752 097.00 | 4 673 508.00 | 8 517 114.00 |
BZ Autres créances | 720 530.00 | 720 530.00 | 1 426 440.00 | |
CF Disponibilités | 7 655 797.00 | 7 655 797.00 | 5 621 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | 13 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 805 881.00 | 1 752 097.00 | 13 053 784.00 | 15 578 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 152 322.00 | 8 904 966.00 | 13 247 355.00 | 15 891 184.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 325 861.00 | |||
DH Report à nouveau | -966 934.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 753.00 | -1 292 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | -342 180.00 | -956 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 998 391.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 99 163.00 | 105 310.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 163.00 | 1 103 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321 385.00 | 6 033 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 715.00 | 5 213 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 274.00 | 2 967 329.00 | ||
EA Autres dettes | 33 819.00 | 892 156.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 177.00 | 1 531 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 490 373.00 | 16 637 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 247 355.00 | 16 784 496.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 474 941.00 | 11 755 382.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 474 941.00 | 11 755 382.00 | ||
FQ Autres produits | 841 358.00 | 95 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 316 300.00 | 11 850 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 859 395.00 | 7 290 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 489.00 | 193 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 879 220.00 | 3 243 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 766 202.00 | 1 416 945.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 216 147.00 | 859 183.00 | ||
GE Autres charges | 166.00 | 1 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 864 622.00 | 13 005 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 451 677.00 | -1 154 678.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 516.00 | 3 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 452.00 | 7 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 064.00 | -3 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 453 742.00 | -1 157 938.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 573.00 | 515 452.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 111.00 | 651 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 462.00 | -135 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 451.00 | -963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 730 390.00 | 12 369 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 115 636.00 | 13 662 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 753.00 | -1 292 796.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 526 092.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 286.00 | 34 858.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 827.00 | 70 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 269 332.00 | 113 018.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 526 082.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 595.00 | 203 549.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 779.00 | 612 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | 4 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 034 909.00 | 7 346 440.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 526 082.00 | 6 526 082.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 857.00 | 54 338.00 | 522 595.00 | 172 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 916.00 | 177 237.00 | 511 265.00 | 452 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 953 855.00 | 231 575.00 | 1 033 860.00 | 7 151 569.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 99 163.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 701.00 | 107 153.00 | 1 111 691.00 | 99 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 300.00 | |||
6T Sur comptes clients | 766 890.00 | 985 207.00 | 1 752 097.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 387.00 | 85 387.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 578.00 | 985 207.00 | 85 387.00 | 1 753 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957 280.00 | 1 092 360.00 | 1 197 079.00 | 1 852 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 985 207.00 | 690 697.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 153.00 | 506 381.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053 045.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 372 559.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 519.00 | |||
VB T. V. A. | 674 356.00 | |||
VP Divers | 16 315.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153 384.00 | 7 150 084.00 | 3 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 715.00 | 6 479 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 840.00 | 152 840.00 | ||
VW T.V.A. | 1 021 948.00 | 1 021 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 485.00 | 88 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 321 385.00 | 5 321 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 819.00 | 33 819.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 392 177.00 | 392 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 490 373.00 | 13 490 373.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 33.00 | ||