IMPORTATION DISTRIBUTION SERVICES - "I.D.S"
Dépôt
| Dénomination | IMPORTATION DISTRIBUTION SERVICES - "I.D.S" |
| Siren | 431880210 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38077 |
| Numéro de Gestion | 2019B05075 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 15 136.00 | 2 485.00 | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 274.00 | 1 027 140.00 | 850 133.00 | 881 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 973.00 | 301 906.00 | 40 067.00 | 67 254.00 |
CU Autres participations | 16 725.00 | 16 725.00 | 17 725.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 272 594.00 | 1 344 183.00 | 928 411.00 | 989 512.00 |
BT Marchandises | 299 338.00 | 299 338.00 | 328 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 029.00 | 16 029.00 | 82 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 895.00 | 3 021.00 | 383 874.00 | 473 495.00 |
BZ Autres créances | 24 791.00 | 24 791.00 | 28 090.00 | |
CF Disponibilités | 16 673.00 | 16 673.00 | 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 397.00 | 77 397.00 | 71 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 821 126.00 | 3 021.00 | 818 104.00 | 984 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 721.00 | 1 347 205.00 | 1 746 515.00 | 1 973 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 223 478.00 | 99 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 881.00 | 123 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 170 597.00 | 388 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 311.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 739.00 | 903 511.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 441.00 | 116 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 452.00 | 291 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 045.00 | 82 826.00 | ||
EA Autres dettes | 20 153.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 239.00 | 56 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 575 918.00 | 1 515 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 515.00 | 1 973 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 737.00 | 495 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 688 776.00 | 56 262.00 | 3 745 038.00 | 4 391 741.00 |
FG Production vendue services | 177 690.00 | 177 690.00 | 245 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 466.00 | 56 262.00 | 3 922 729.00 | 4 637 737.00 |
FN Production immobilisée | 49 301.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599.00 | 35 000.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 923 344.00 | 4 722 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 226 039.00 | 3 647 013.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 676.00 | 23 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 358 291.00 | 338 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 802.00 | 35 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 798.00 | 152 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 048.00 | 54 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355 509.00 | 325 956.00 | ||
GE Autres charges | 1 729.00 | 2 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 141 896.00 | 4 580 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -218 552.00 | 142 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 458.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 233.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 752.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 153.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 910.00 | 5 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 910.00 | 8 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 910.00 | -4 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -225 462.00 | 137 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 2 791.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 062.00 | 8 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 376.00 | 11 624.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 605.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189.00 | 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 795.00 | 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 581.00 | 11 068.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 727.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 721.00 | 4 737 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 602.00 | 4 613 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 881.00 | 123 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 186.00 | 297 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 725.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 533.00 | 297 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 537.00 | 2 219 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 35 725.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 537.00 | 2 272 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | 1 800.00 | 15 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 685.00 | 353 710.00 | 68 347.00 | 1 329 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 021.00 | 355 510.00 | 68 347.00 | 1 344 184.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 73 022.00 | 70 000.00 | 3 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614.00 | 3 614.00 | ||
UX Autres créances clients | 383 282.00 | 383 282.00 | ||
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | ||
VP Divers | 8 061.00 | 8 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 637.00 | 10 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 398.00 | 77 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 085.00 | 485 471.00 | 22 614.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 740.00 | 1 016 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 453.00 | 312 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | ||
VW T.V.A. | 29 878.00 | 29 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 239.00 | 61 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 477.00 | 450 737.00 | 1 016 740.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||