LORETTE ET HALAY
Dépôt
| Dénomination | LORETTE ET HALAY |
| Siren | 431893882 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2475 |
| Numéro de Gestion | 2004B00600 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 5 179.00 | 5 179.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 319.00 | 14 332.00 | 2 987.00 | |
BF Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 099.00 | 19 511.00 | 9 587.00 | |
BN En cours de production de biens | 33 440.00 | 33 440.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 127 673.00 | 19 241.00 | 108 433.00 | |
BZ Autres créances | 5 324.00 | 5 324.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 20 934.00 | 20 934.00 | ||
CF Disponibilités | 43 934.00 | 43 934.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 232 042.00 | 19 241.00 | 212 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 141.00 | 38 752.00 | 222 389.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | |||
DG Autres réserves | 118 732.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878.00 | |||
DL TOTAL (I) | 154 804.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 182.00 | |||
EA Autres dettes | 378.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 67 584.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 389.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 584.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 384 521.00 | 384 521.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 521.00 | 384 521.00 | ||
FM Production stockée | -6 531.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 377 991.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 94 091.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | |||
FY Salaires et traitements | 227 087.00 | |||
FZ Charges sociales | 36 706.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 305.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 241.00 | |||
GE Autres charges | 2 108.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 383 294.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 304.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 338.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 338.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -336.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 640.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 755.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 633.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 429.00 | 300.00 | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 22 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280.00 | 29 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 486.00 | 1 305.00 | 1 280.00 | 19 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 486.00 | 1 305.00 | 1 280.00 | 19 511.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 241.00 | 19 241.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 241.00 | 19 241.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 241.00 | 19 241.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 241.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 200.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 127 673.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | |||
VB T. V. A. | 2 390.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 334.00 | 133 734.00 | 6 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 852.00 | 15 852.00 | ||
VW T.V.A. | 26 303.00 | 26 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 584.00 | 67 584.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 537.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 383.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 885.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | |||
ST Autres comptes | 60 477.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 091.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 59 365.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 492.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||