CAFES SOUBIRA VENDING
Dépôt
| Dénomination | CAFES SOUBIRA VENDING |
| Siren | 431940428 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15833 |
| Numéro de Gestion | 2000B01348 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33270 FLOIRAC |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 206.00 | 5 147.00 | 59.00 | |
AH Fonds commercial | 109 266.00 | 109 266.00 | 109 266.00 | |
AP Constructions | 8 293.00 | 8 293.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 761.00 | 108 756.00 | 132 006.00 | 118 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 422.00 | 141 696.00 | 17 725.00 | 22 362.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | 12 300.00 | 12 300.00 | |
BF Prêts | 1 790.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | 4 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 539 838.00 | 263 891.00 | 275 946.00 | 269 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 843.00 | 30 843.00 | 32 295.00 | |
BT Marchandises | 114 602.00 | 114 602.00 | 59 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 732.00 | 999.00 | 405 733.00 | 134 675.00 |
BZ Autres créances | 149 323.00 | 149 323.00 | 186 300.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
CF Disponibilités | 255 109.00 | 255 109.00 | 363 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | 11 514.00 | 16 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 968 973.00 | 999.00 | 967 973.00 | 793 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 810.00 | 264 891.00 | 1 243 920.00 | 1 062 917.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 384 972.00 | 306 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 803.00 | 78 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 680 775.00 | 472 972.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 281.00 | 59 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 720.00 | 318 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 701.00 | 195 851.00 | ||
EA Autres dettes | 16 030.00 | 15 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 563 144.00 | 589 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 920.00 | 1 062 917.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 402 795.00 | 3 402 795.00 | 2 401 721.00 | |
FG Production vendue services | 83 151.00 | 83 151.00 | 61 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 946.00 | 3 485 946.00 | 2 462 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 179.00 | 219.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 981.00 | 2 683.00 | ||
FQ Autres produits | 73.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 491 178.00 | 2 465 857.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 322 595.00 | 804 374.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 207.00 | 4 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 452.00 | -13 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 961 943.00 | 795 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 822.00 | 25 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 682 539.00 | 551 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 062.00 | 143 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 720.00 | 74 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176.00 | |||
GE Autres charges | 1 987.00 | 1 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 233 089.00 | 2 387 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 090.00 | 78 448.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 343.00 | 135.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 293.00 | 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 636.00 | 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 476.00 | 2 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 476.00 | 2 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -840.00 | -1 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 250.00 | 76 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 771.00 | 366 640.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 885.00 | 371 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 662.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 001.00 | 352 380.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 341.00 | 354 042.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 544.00 | 17 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 990.00 | 16 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 699.00 | 2 838 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 896.00 | 2 759 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 803.00 | 78 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 890.00 | 582.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 474.00 | 334 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 044.00 | 334 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 472.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 373.00 | 408 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | 16 890.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 163.00 | 539 838.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 523.00 | 5 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 134.00 | 104 197.00 | 46 586.00 | 258 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 757.00 | 104 720.00 | 46 586.00 | 263 891.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 176.00 | 1 977.00 | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 176.00 | 1 977.00 | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 176.00 | 1 977.00 | 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176.00 | 1 977.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | |||
UX Autres créances clients | 405 635.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | |||
VB T. V. A. | 63 546.00 | |||
VP Divers | 1 285.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 523.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 159.00 | 566 472.00 | 5 687.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 281.00 | 16 355.00 | 20 927.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 720.00 | 319 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 642.00 | 73 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 650.00 | 71 650.00 | ||
VW T.V.A. | 28 920.00 | 28 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 490.00 | 15 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 144.00 | 542 218.00 | 20 927.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 395.00 | |||