FIVES CAIL
Dépôt
| Dénomination | FIVES CAIL |
| Siren | 432073203 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13330 |
| Numéro de Gestion | 2007B01091 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59790 RONCHIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 838.00 | 616 207.00 | 684 631.00 | 653 817.00 |
AH Fonds commercial | 185 298.00 | 185 298.00 | 185 299.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 928.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 758.00 | 240 727.00 | 64 030.00 | 64 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 710.00 | 861 045.00 | 384 665.00 | 481 309.00 |
CU Autres participations | 2 062 115.00 | 1 899 905.00 | 162 209.00 | 162 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 951 768.00 | 1 678 335.00 | 273 433.00 | 490 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | 3 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 054 204.00 | 5 296 221.00 | 1 757 982.00 | 2 212 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056 897.00 | 20 309.00 | 2 036 588.00 | 171 412.00 |
BN En cours de production de biens | 549 233.00 | 549 233.00 | 952 762.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 159.00 | 761 379.00 | 465 780.00 | 3 301 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049 252.00 | 2 049 252.00 | 3 005 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568 347.00 | 901 371.00 | 4 666 976.00 | 16 763 498.00 |
BZ Autres créances | 9 580 401.00 | 9 580 401.00 | 2 237 776.00 | |
CF Disponibilités | 472 234.00 | 472 234.00 | 610 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 538 455.00 | 538 455.00 | 109 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 041 982.00 | 1 683 059.00 | 20 358 922.00 | 27 152 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 096 187.00 | 6 979 281.00 | 22 116 905.00 | 29 365 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 60 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 339 828.00 | 339 828.00 | ||
DG Autres réserves | 2 029 907.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 792 340.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 524 734.00 | -1 882 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 395 000.00 | -80 265.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 005 207.00 | 351 456.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 317 641.00 | 1 327 675.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 322 849.00 | 1 679 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 066 657.00 | 10 241 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067 699.00 | 12 235 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 009.00 | 1 989 885.00 | ||
EA Autres dettes | 46 187.00 | 2 503 612.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 843 897.00 | 647 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 252 451.00 | 27 619 685.00 | ||
ED (V) | 146 604.00 | 146 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 116 905.00 | 29 365 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 715 580.00 | 16 451 801.00 | 17 167 381.00 | 23 968 464.00 |
FG Production vendue services | 1 183 191.00 | 1 912 299.00 | 3 095 490.00 | 3 318 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 772.00 | 18 364 100.00 | 20 262 872.00 | 27 286 943.00 |
FM Production stockée | -1 569 982.00 | -206 846.00 | ||
FN Production immobilisée | 125 904.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 202 377.00 | 1 347 972.00 | ||
FQ Autres produits | 192 580.00 | 16 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 087 847.00 | 28 570 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 599.00 | 7 905.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 219 746.00 | 6 968 524.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 786.00 | 33 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 129 077.00 | 13 585 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 600.00 | 566 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 809 563.00 | 5 288 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 663 782.00 | 2 204 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 118.00 | 258 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 052.00 | 394 222.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 845 548.00 | 704 569.00 | ||
GE Autres charges | 391 113.00 | 465 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 704 417.00 | 30 477 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -616 570.00 | -1 906 776.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 401.00 | 364 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 060.00 | 4 953.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 155 495.00 | 137 586.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 180 956.00 | 507 144.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 572.00 | 447 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 478.00 | 3 811.00 | ||
GS Différences négatives de change | 238 383.00 | 112 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 451 435.00 | 564 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 729 521.00 | -57 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 112 951.00 | -1 964 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 895.00 | 128 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 895.00 | 128 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | -907.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 758.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710 450.00 | -907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667 554.00 | 129 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 868.00 | 48 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 311 699.00 | 29 206 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 836 434.00 | 31 088 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 524 734.00 | -1 882 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 000.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 000.00 | 30 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 550 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 3 036 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 000.00 | 112 000.00 | 1 102 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 000.00 | 112 000.00 | 1 102 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 250 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 27 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 045 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 679 000.00 | 1 552 000.00 | 909 000.00 | 2 323 000.00 |
06 aucun libellé | 6 370 000.00 | 209 000.00 | 3 000 000.00 | 3 578 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 676 000.00 | 244 000.00 | 138 000.00 | 782 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 021 000.00 | 119 000.00 | 901 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 066 000.00 | 453 000.00 | 3 257 000.00 | 5 261 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 745 000.00 | 2 005 000.00 | 4 166 000.00 | 7 584 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 090 000.00 | 1 166 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 209 000.00 | 3 000 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 707 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 568 000.00 | 5 568 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531 000.00 | 8 531 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 538 000.00 | 538 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 642 000.00 | 17 642 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068 000.00 | 6 068 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 831 000.00 | 831 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | ||
VW T.V.A. | 213 000.00 | 213 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 000.00 | 171 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 844 000.00 | 4 844 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 186 000.00 | 13 186 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 92.00 | ||