SERVISTORES
Dépôt
| Dénomination | SERVISTORES |
| Siren | 432117240 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10887 |
| Numéro de Gestion | 2000B40195 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45360 CERNOY EN BERRY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 332.00 | 57 767.00 | 566.00 | 505.00 |
AH Fonds commercial | 452 640.00 | 452 640.00 | 452 640.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 887.00 | 887.00 | |
AN Terrains | 22 608.00 | 8 930.00 | 13 677.00 | 15 699.00 |
AP Constructions | 2 510 103.00 | 731 736.00 | 1 778 367.00 | 1 870 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 956.00 | 132 055.00 | 47 901.00 | 72 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 000.00 | 193 041.00 | 88 958.00 | 93 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 995.00 | |||
BF Prêts | 23 076.00 | 2 016.00 | 21 060.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | 5 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 535 045.00 | 1 125 545.00 | 2 409 500.00 | 2 520 773.00 |
BT Marchandises | 1 281 812.00 | 1 281 812.00 | 1 187 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 655.00 | 26 655.00 | 3 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 503.00 | 60 803.00 | 885 701.00 | 659 444.00 |
BZ Autres créances | 80 442.00 | 80 442.00 | 96 215.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 616.00 | 201 616.00 | 525 231.00 | |
CF Disponibilités | 1 229 877.00 | 1 229 877.00 | 491 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 877.00 | 104 877.00 | 165 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 871 783.00 | 60 803.00 | 3 810 980.00 | 3 128 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 828.00 | 1 186 348.00 | 6 220 480.00 | 5 649 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 339.00 | 45 339.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 391 045.00 | 2 175 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 405.00 | 215 961.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 931.00 | 29 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 068 720.00 | 2 961 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 507.00 | 635 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 480.00 | 110 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 335.00 | 35 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 817.00 | 1 669 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 605.00 | 235 766.00 | ||
EA Autres dettes | 2 016.00 | 1 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 151 760.00 | 2 688 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 480.00 | 5 649 442.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 912 815.00 | 8 155 030.00 | ||
FD Production vendue biens | 566 494.00 | 617 674.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 479 309.00 | 8 772 704.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 233.00 | |||
FQ Autres produits | 8 689.00 | 3 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 487 998.00 | 8 776 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 638 867.00 | 5 052 278.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -94 340.00 | -170 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 823 730.00 | 2 569 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 709.00 | 41 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 076.00 | 613 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 054.00 | 192 996.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 202 285.00 | 157 439.00 | ||
GE Autres charges | 8 273.00 | 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 353 654.00 | 8 457 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 345.00 | 319 321.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 448.00 | 1 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 448.00 | 1 148.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 662.00 | 19 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 662.00 | 19 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 214.00 | -18 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 130.00 | 301 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 772.00 | 1 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 772.00 | 1 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 590.00 | 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 590.00 | 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 182.00 | 1 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 908.00 | 86 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 533 218.00 | 8 779 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 814.00 | 8 563 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 405.00 | 215 961.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 904.00 | 2 956.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 447.00 | 20 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 725.00 | 20 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 076.00 | 43 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 040.00 | 2 994 666.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | 28 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 745.00 | 3 535 045.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 872.00 | 2 895.00 | 57 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 180.00 | 144 627.00 | 19 045.00 | 1 065 762.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 052.00 | 147 522.00 | 19 045.00 | 1 123 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 3 252.00 | 1 235.00 | 2 016.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 870.00 | 54 763.00 | 6 830.00 | 60 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 122.00 | 54 763.00 | 8 065.00 | 62 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 122.00 | 54 763.00 | 8 065.00 | 62 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 763.00 | 6 830.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 235.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 076.00 | 23 076.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 946 503.00 | 946 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 442.00 | 80 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 877.00 | 104 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 342.00 | 1 154 899.00 | 5 444.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 507.00 | 420 880.00 | 557 195.00 | 25 432.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 817.00 | 1 721 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 605.00 | 196 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 480.00 | 103 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 425.00 | 2 447 798.00 | 557 195.00 | 25 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 369.00 | |||