NUGUE
Dépôt
| Dénomination | NUGUE |
| Siren | 432146553 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5049 |
| Numéro de Gestion | 2004B01309 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77470 TRILPORT |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 140.00 | 224 285.00 | 58 855.00 | 69 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 567.00 | 54 379.00 | 11 188.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 606.00 | 325 464.00 | 76 142.00 | 82 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 698.00 | 8 993.00 | 130 705.00 | 124 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 642.00 | 5 666.00 | 132 975.00 | 49 874.00 |
BT Marchandises | 1 756.00 | 1 756.00 | 10 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | 132.00 | 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 325.00 | 31 476.00 | 548 848.00 | 849 785.00 |
BZ Autres créances | 314 810.00 | 314 810.00 | 141 147.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | |||
CF Disponibilités | 129 445.00 | 129 445.00 | 354 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | 13 489.00 | 12 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 318 298.00 | 46 136.00 | 1 272 162.00 | 1 743 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 905.00 | 371 601.00 | 1 348 304.00 | 1 825 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 067.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 230.00 | 201 230.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | ||
DG Autres réserves | 129 749.00 | 330 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 972.00 | 272 775.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 087.00 | 4 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 563 162.00 | 829 178.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 398.00 | 26 473.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 93 531.00 | 44 495.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 141 929.00 | 70 968.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 706.00 | 38 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 350.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303.00 | 11 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 490.00 | 503 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 682.00 | 295 371.00 | ||
EA Autres dettes | 4 528.00 | 689.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 643 212.00 | 925 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 304.00 | 1 825 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 215 562.00 | 104 706.00 | 320 268.00 | 156 559.00 |
FD Production vendue biens | 1 184 631.00 | 687 783.00 | 1 872 415.00 | 2 500 164.00 |
FG Production vendue services | 399 215.00 | 131 072.00 | 530 288.00 | 496 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 408.00 | 923 563.00 | 2 722 971.00 | 3 153 509.00 |
FM Production stockée | 80 269.00 | -84 804.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 062.00 | 32 340.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 850 819.00 | 3 101 114.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 296.00 | 88 382.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 625.00 | -14 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 591 603.00 | 672 219.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 344.00 | 9 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 860 014.00 | 855 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 204.00 | 28 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 689 057.00 | 693 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 653.00 | 267 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 842.00 | 42 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 859.00 | 26 089.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 348.00 | 14 495.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 626 172.00 | 2 685 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 647.00 | 415 258.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 612.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -115.00 | 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 497.00 | 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 517.00 | 1 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 517.00 | 1 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19.00 | -1 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 627.00 | 414 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 483.00 | 5 054.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 131.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 105.00 | 5 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 149.00 | 47 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 149.00 | 48 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 955.00 | -43 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 611.00 | 98 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 421.00 | 3 106 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 449.00 | 2 833 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 972.00 | 272 775.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 48 398.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 31 100.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 431.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 968.00 | 75 374.00 | 4 413.00 | 141 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 968.00 | 75 374.00 | 4 413.00 | 141 929.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 37 256.00 | |||
UX Autres créances clients | 543 070.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 336.00 | |||
VB T. V. A. | 21 725.00 | |||
VP Divers | 3 462.00 | |||
VC Groupe et associés | 221 199.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 489.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 625.00 | 867 557.00 | 41 068.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 725.00 | 12 377.00 | 19 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 491.00 | 370 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 458.00 | 98 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 154.00 | 113 154.00 | ||
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 908.00 | 610 560.00 | 19 348.00 | |