ELLIPSE LOGISTIC
Dépôt
| Dénomination | ELLIPSE LOGISTIC |
| Siren | 432165207 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9529 |
| Numéro de Gestion | 2009B01461 |
| Code Activité | 3319Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62440 Harnes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 825.00 | 195 022.00 | 176 803.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 063.00 | 53 917.00 | 12 146.00 | |
CU Autres participations | 914 895.00 | 950.00 | 913 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 353 023.00 | 249 889.00 | 1 103 134.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 707.00 | 23 707.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 110 482.00 | 4 000.00 | 106 482.00 | |
BZ Autres créances | 1 013 883.00 | 1 013 883.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
CF Disponibilités | 101 426.00 | 101 426.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 268 432.00 | 4 000.00 | 1 264 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 455.00 | 253 889.00 | 2 367 566.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 415 426.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 543.00 | |||
DH Report à nouveau | 224 950.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 318.00 | |||
DL TOTAL (I) | 933 238.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 223.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 196.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 378.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 785.00 | |||
EA Autres dettes | 119 746.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 434 328.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 566.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 688.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 821.00 | 14 821.00 | ||
FG Production vendue services | 1 699 668.00 | 1 699 669.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 489.00 | 1 714 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 374.00 | |||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 716 887.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 969.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 509.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 620 936.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 608.00 | |||
FY Salaires et traitements | 623 801.00 | |||
FZ Charges sociales | 164 788.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 646.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 463.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 654 722.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 165.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 057.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 057.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 860.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 860.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 197.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 363.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 607.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 607.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 096.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 165.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 441.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 486.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 551.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 234.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 318.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 016.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 374.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 552.00 | 116 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 240.00 | 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 792.00 | 116 900.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 398.00 | 437 888.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 272.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | 915 135.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 669.00 | 1 353 023.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 361.00 | 50 646.00 | 37 068.00 | 248 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 361.00 | 50 646.00 | 37 068.00 | 248 939.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 900.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 4 000.00 | 5 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 4 000.00 | 5 900.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 698.00 | 105 696.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 787.00 | 86 787.00 | ||
VB T. V. A. | 41 340.00 | 41 340.00 | ||
VC Groupe et associés | 867 630.00 | 867 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 788.00 | 11 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 939.00 | 1 129 699.00 | 240.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 223.00 | 11 583.00 | 8 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 196.00 | 112 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 235.00 | 49 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 407.00 | 119 407.00 | ||
VW T.V.A. | 89 209.00 | 89 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 785.00 | 913 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 746.00 | 119 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 328.00 | 1 425 688.00 | 8 640.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 67 250.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 133.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 764.00 | |||
ST Autres comptes | 275 789.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 936.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 33 080.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 528.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 608.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 375 058.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 737.00 | |||