DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN
Dépôt
| Dénomination | DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN |
| Siren | 432189801 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 7271 |
| Numéro de Gestion | 2000B00345 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 070.00 | 645.00 | |
AH Fonds commercial | 77 200.00 | 77 200.00 | 77 200.00 | |
AP Constructions | 62 829.00 | 48 922.00 | 13 907.00 | 17 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 178.00 | 79 401.00 | 4 777.00 | 6 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 743.00 | 67 012.00 | 4 732.00 | 14 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 307 764.00 | 205 404.00 | 102 359.00 | 116 939.00 |
BT Marchandises | 1 314 066.00 | 154 253.00 | 1 159 813.00 | 1 215 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 683.00 | 36 054.00 | 786 629.00 | 648 289.00 |
BZ Autres créances | 65 627.00 | 65 627.00 | 84 442.00 | |
CF Disponibilités | 842.00 | 842.00 | 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | 7 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 212 075.00 | 190 307.00 | 2 021 768.00 | 1 956 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 838.00 | 395 711.00 | 2 124 127.00 | 2 073 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 42 443.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 44 159.00 | 14 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 860.00 | 29 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 490 019.00 | 308 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 641.00 | 253 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 293.00 | 784 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 929.00 | 521 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 485.00 | 185 688.00 | ||
EA Autres dettes | 57 759.00 | 19 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 634 108.00 | 1 765 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 127.00 | 2 073 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 814.00 | 979 662.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 809.00 | 243 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 889 269.00 | 200 805.00 | 4 090 074.00 | 4 059 253.00 |
FD Production vendue biens | 359 411.00 | 359 411.00 | 301 381.00 | |
FG Production vendue services | 765.00 | 765.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 445.00 | 200 805.00 | 4 450 250.00 | 4 360 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 204.00 | 199 992.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 617 457.00 | 4 562 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 910 363.00 | 3 055 112.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 218.00 | 24 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 948.00 | 96 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 458 705.00 | 434 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 882.00 | 23 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 465 582.00 | 514 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 467.00 | 204 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 556.00 | 16 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 466.00 | 161 912.00 | ||
GE Autres charges | 2 010.00 | 3 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 398 197.00 | 4 536 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 260.00 | 26 736.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 886.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 886.00 | 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 918.00 | 7 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 918.00 | 7 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 032.00 | -7 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 228.00 | 19 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 705.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | 885.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 125.00 | 9 820.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 763.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 344.00 | 4 574 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 484.00 | 4 544 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 860.00 | 29 374.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 766.00 | 13 922.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 577.00 | 3 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 255.00 | 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 218.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | 316.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 256.00 | 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | 218 750.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 468.00 | 307 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 055.00 | 15.00 | 10 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 262.00 | 15 541.00 | 4 468.00 | 195 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 317.00 | 15 556.00 | 4 468.00 | 205 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 147 313.00 | 154 253.00 | 147 313.00 | 154 253.00 |
6T Sur comptes clients | 19 966.00 | 24 213.00 | 8 125.00 | 36 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 279.00 | 178 466.00 | 155 438.00 | 190 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 279.00 | 178 466.00 | 155 438.00 | 190 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 466.00 | 155 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
UX Autres créances clients | 822 683.00 | 780 240.00 | 42 443.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 156.00 | 37 156.00 | ||
VB T. V. A. | 18 804.00 | 18 804.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 265.00 | 855 822.00 | 42 443.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 809.00 | 185 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832.00 | 832.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 929.00 | 536 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 621.00 | 47 621.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 026.00 | 81 026.00 | ||
VW T.V.A. | 39 714.00 | 39 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 674 293.00 | 674 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 759.00 | 57 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 108.00 | 959 814.00 | 674 293.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||