STADE ROCHELAIS
Dépôt
| Dénomination | STADE ROCHELAIS |
| Siren | 432200954 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 11749 |
| Numéro de Gestion | 2000B00320 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 000.00 | 79 400.00 | 118 600.00 | 43 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 771.00 | 62 198.00 | 66 573.00 | 7 731.00 |
AN Terrains | 2 386 968.00 | 273 014.00 | 2 113 954.00 | 1 935 006.00 |
AP Constructions | 18 213 930.00 | 3 925 921.00 | 14 288 009.00 | 15 052 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 107.00 | 132 821.00 | 31 287.00 | 27 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 537.00 | 1 274 458.00 | 670 080.00 | 666 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 080.00 | |||
AX Avances et acomptes | 12 825.00 | 12 825.00 | 70 000.00 | |
CU Autres participations | 315 000.00 | 315 000.00 | 255 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | 726.00 | 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 345.00 | 80 345.00 | 95 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 445 210.00 | 5 747 811.00 | 17 697 399.00 | 18 492 568.00 |
BT Marchandises | 68 135.00 | 68 135.00 | 59 103.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | 389.00 | 1 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 560.00 | 107 299.00 | 2 283 260.00 | 3 549 426.00 |
BZ Autres créances | 7 820 522.00 | 7 820 522.00 | 3 998 851.00 | |
CF Disponibilités | 7 529 081.00 | 7 529 081.00 | 2 585 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 228 313.00 | 228 313.00 | 242 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 037 000.00 | 107 299.00 | 17 929 700.00 | 10 436 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 482 210.00 | 5 855 110.00 | 35 627 099.00 | 28 929 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 579 200.00 | 1 845 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 106.00 | 111 357.00 | ||
DG Autres réserves | 2 383 814.00 | 2 331 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 000.00 | 54 984.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 012 222.00 | 1 065 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 089 342.00 | 5 408 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 372 548.00 | 214 228.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 372 548.00 | 214 228.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 386 731.00 | 13 844 266.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 273.00 | 573 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 225.00 | 623 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 095 369.00 | 4 758 511.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | 450 187.00 | ||
EA Autres dettes | 2 619 155.00 | 1 129 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 149.00 | 1 926 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 165 209.00 | 23 306 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 627 099.00 | 28 929 444.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 676 971.00 | 10 095 931.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 343.00 | 108 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 119.00 | 36 119.00 | 786 323.00 | |
FG Production vendue services | 13 095 917.00 | 13 095 917.00 | 23 195 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 132 037.00 | 13 132 037.00 | 23 981 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 795 578.00 | 781 974.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 630 614.00 | 3 059 512.00 | ||
FQ Autres produits | 643 073.00 | 373 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 201 302.00 | 28 196 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 594.00 | 446 477.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 032.00 | -3 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 752 109.00 | 5 799 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 428 401.00 | 577 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 167 016.00 | 14 258 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 289 746.00 | 4 844 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 367 973.00 | 1 304 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 124.00 | 85 973.00 | ||
GE Autres charges | 895 446.00 | 448 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 118 377.00 | 27 761 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 917 075.00 | 434 753.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 948.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 377.00 | 9 714.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 377.00 | 12 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 300 866.00 | 244 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 300 866.00 | 244 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -245 489.00 | -231 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 162 563.00 | 203 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743 002.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 374.00 | 117 461.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 228.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638 604.00 | 117 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 483.00 | 22 103.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372 548.00 | 264 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 031.00 | 286 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115 572.00 | -168 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 991.00 | -20 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 895 283.00 | 28 326 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 895 283.00 | 28 271 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 000.00 | 54 984.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568 171.00 | 3 057 480.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 425 265.00 | 346 265.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 714 487.00 | 370 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 908.00 | 264 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 458 780.00 | 671 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 456.00 | 64 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 001 956.00 | 1 000 381.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 737.00 | 326 771.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 338 080.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 080.00 | 22 722 367.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 498.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 498.00 | 396 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 080.00 | 149 047.00 | 23 445 210.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 310.00 | 131 025.00 | 126 737.00 | 141 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369 265.00 | 1 236 948.00 | 5 606 213.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 387.00 | 1 367 973.00 | 129 549.00 | 5 747 811.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 372 548.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 228.00 | 1 372 548.00 | 214 228.00 | 1 372 548.00 |
6T Sur comptes clients | 97 619.00 | 72 124.00 | 62 444.00 | 107 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 619.00 | 72 124.00 | 62 444.00 | 107 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 847.00 | 1 444 672.00 | 276 671.00 | 1 479 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 124.00 | 62 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 372 548.00 | 214 228.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 345.00 | 80 345.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 116.00 | 91 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 299 443.00 | 2 299 443.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 131.00 | 109 131.00 | ||
VB T. V. A. | 221 659.00 | 221 659.00 | ||
VP Divers | 4 734 633.00 | 4 734 633.00 | ||
VC Groupe et associés | 155 497.00 | 155 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597 602.00 | 2 597 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 228 313.00 | 228 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 519 740.00 | 10 439 395.00 | 80 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 343.00 | 250 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 136 388.00 | 1 438 423.00 | 11 803 588.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 225.00 | 947 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805 444.00 | 1 805 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424 498.00 | 2 424 498.00 | ||
VW T.V.A. | 380 138.00 | 380 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 289.00 | 485 289.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619 155.00 | 2 619 155.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 325 149.00 | 325 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 374 936.00 | 10 676 971.00 | 11 803 588.00 | 5 894 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 548 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 050.00 | |||