S.A.S. "LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS"
Dépôt
| Dénomination | S.A.S. "LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS" |
| Siren | 432238962 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4394 |
| Numéro de Gestion | 2000B00353 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 141.00 | 11 941.00 | 12 200.00 | 15 813.00 |
AN Terrains | 1 615 430.00 | 1 615 430.00 | 1 615 430.00 | |
AP Constructions | 1 750 000.00 | 116 667.00 | 1 633 333.00 | 1 668 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717 267.00 | 7 776 166.00 | 941 100.00 | 1 148 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 390.00 | 1 533 573.00 | 674 817.00 | 775 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | 4 388.00 | |
CU Autres participations | 354 000.00 | 88 500.00 | 265 500.00 | 280 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 437.00 | 10 437.00 | 9 756.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 222.00 | 106 222.00 | 106 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 787 386.00 | 9 526 847.00 | 5 260 539.00 | 5 624 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 673.00 | 23 673.00 | 18 771.00 | |
BN En cours de production de biens | 79 702.00 | 6 113.00 | 73 589.00 | 69 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 266 098.00 | 1 266 098.00 | 2 013 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 900.00 | 1 567 900.00 | 1 614 893.00 | |
BZ Autres créances | 638 324.00 | 638 324.00 | 600 050.00 | |
CF Disponibilités | 4 158 552.00 | 4 158 552.00 | 3 314 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | 8 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 745 085.00 | 6 113.00 | 7 738 971.00 | 7 639 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 532 471.00 | 9 532 961.00 | 12 999 510.00 | 13 264 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 404 267.00 | 384 548.00 | ||
DG Autres réserves | 5 963 577.00 | 5 588 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 994.00 | 394 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 391 838.00 | 10 367 844.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 258 423.00 | 259 243.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 258 423.00 | 259 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 703.00 | 784 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 491.00 | 13 491.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 278.00 | 317 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 105.00 | 759 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 674 421.00 | 726 766.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 35 348.00 | ||
EA Autres dettes | 452.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 349 249.00 | 2 636 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 999 510.00 | 13 264 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 914.00 | 1 937 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 809 290.00 | 3 809 290.00 | 3 517 276.00 | |
FG Production vendue services | 3 712 967.00 | 3 712 967.00 | 4 979 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 522 257.00 | 7 522 257.00 | 8 496 627.00 | |
FM Production stockée | -737 139.00 | -541 665.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 568.00 | 59 168.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 866 688.00 | 8 014 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 697 157.00 | 2 722 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 903.00 | 6 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 536 484.00 | 1 987 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 378.00 | 206 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 392 486.00 | 1 400 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 655 365.00 | 742 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 364 456.00 | 391 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 113.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 521.00 | 30 143.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 831 061.00 | 7 486 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 627.00 | 527 416.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 725.00 | 33 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 021.00 | 893.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 746.00 | 33 995.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 814.00 | 8 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 814.00 | 8 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 068.00 | 25 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 559.00 | 553 150.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 293.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 293.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 907.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 249.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 956.00 | 3 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 161 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 727.00 | 8 051 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874 734.00 | 7 656 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 994.00 | 394 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 227.00 | 59 168.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 141.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 296 840.00 | 37 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 978.00 | 681.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 790 959.00 | 38 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 141.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388.00 | 37 600.00 | 14 292 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470 659.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 388.00 | 37 600.00 | 14 787 386.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 328.00 | 3 613.00 | 11 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 084 256.00 | 360 843.00 | 18 692.00 | 9 426 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 092 584.00 | 364 456.00 | 18 692.00 | 9 438 347.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 258 423.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 243.00 | 9 521.00 | 10 341.00 | 258 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 88 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6 113.00 | 6 113.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 500.00 | 21 113.00 | 94 613.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 332 743.00 | 30 634.00 | 10 341.00 | 353 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 634.00 | 10 341.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 106 222.00 | 942.00 | 105 280.00 | |
UX Autres créances clients | 1 567 900.00 | 1 567 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 656.00 | 49 656.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 047.00 | 156 047.00 | ||
VB T. V. A. | 153 798.00 | 153 798.00 | ||
VP Divers | 265 132.00 | 265 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 690.00 | 13 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 281.00 | 2 218 001.00 | 105 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 178.00 | 99 334.00 | 404 864.00 | 180 980.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 491.00 | 13 491.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 105.00 | 713 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 653.00 | 105 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 508.00 | 288 508.00 | ||
VW T.V.A. | 265 260.00 | 265 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 001.00 | 15 001.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 971.00 | 1 489 636.00 | 404 864.00 | 194 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 363.00 | |||