FIDELTA
Dépôt
| Dénomination | FIDELTA |
| Siren | 432279222 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/011500 |
| Numéro de Gestion | 2011B04180 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69009 LYON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 540.00 | 42 540.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 970 577.00 | 2 970 577.00 | 2 970 577.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 319 590.00 | 275 930.00 | 43 660.00 | 46 584.00 |
CU Autres participations | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 592.00 | 66 592.00 | 51 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 400 518.00 | 319 553.00 | 3 080 966.00 | 3 068 882.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 703 906.00 | 15 454.00 | 688 452.00 | 629 218.00 |
BZ Autres créances | 112 778.00 | 112 778.00 | 170 146.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 416.00 | 100 416.00 | 99 990.00 | |
CF Disponibilités | 1 135 335.00 | 1 135 335.00 | 1 220 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 596.00 | 68 596.00 | 65 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 123 125.00 | 15 454.00 | 2 107 671.00 | 2 185 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 643.00 | 335 006.00 | 5 188 637.00 | 5 254 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 592.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 207 871.00 | 207 871.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 321.00 | 331 321.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 021.00 | 31 021.00 | ||
DG Autres réserves | 2 217 061.00 | 2 451 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 795.00 | 369 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 191 068.00 | 3 390 768.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 227 888.00 | 201 191.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 888.00 | 201 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 540.00 | 143 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | 184 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 801 684.00 | 710 086.00 | ||
EA Autres dettes | 15 693.00 | 11 765.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 542.00 | 611 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 769 681.00 | 1 662 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 637.00 | 5 254 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 681.00 | 1 662 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 975.00 | 5 975.00 | 5 249.00 | |
FG Production vendue services | 4 940 927.00 | 4 940 927.00 | 4 722 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 902.00 | 4 946 902.00 | 4 727 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 489.00 | 67 341.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 031 411.00 | 4 794 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 453.00 | 5 263.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 094.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 048 241.00 | 1 022 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 032.00 | 88 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 322 128.00 | 2 267 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 910 137.00 | 868 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 093.00 | 25 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 453.00 | 1 144.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 697.00 | 20 026.00 | ||
GE Autres charges | 21 863.00 | 2 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 451 002.00 | 4 300 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 580 409.00 | 493 932.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 184.00 | 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 441.00 | 358.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 625.00 | 558.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 242.00 | 1 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 242.00 | 1 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 617.00 | -1 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 575 792.00 | 492 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 997.00 | 123 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 036.00 | 4 796 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 241.00 | 4 426 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 795.00 | 369 543.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 132.00 | 6 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 678.00 | 15 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 720.00 | 15 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 514.00 | 30 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 320 673.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 729.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 173.00 | 3 400 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 540.00 | 42 540.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 093.00 | 18 093.00 | 2 173.00 | 277 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 633.00 | 18 093.00 | 2 173.00 | 319 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 227 888.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 191.00 | 26 697.00 | 227 888.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 166.00 | 3 453.00 | 21 165.00 | 15 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 166.00 | 3 453.00 | 21 165.00 | 15 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 357.00 | 30 150.00 | 21 165.00 | 243 342.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 592.00 | 66 592.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 577.00 | 18 577.00 | ||
UX Autres créances clients | 685 329.00 | 685 329.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 192.00 | 75 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 307.00 | 16 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 596.00 | 68 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 872.00 | 951 872.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | 219 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 303 566.00 | 303 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 142.00 | 233 142.00 | ||
VW T.V.A. | 212 395.00 | 212 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 581.00 | 52 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 540.00 | 159 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 693.00 | 15 693.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 572 542.00 | 572 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 681.00 | 1 769 681.00 | ||