ELEPHANT 2
Dépôt
| Dénomination | ELEPHANT 2 |
| Siren | 432441954 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/000074 |
| Numéro de Gestion | 2000B00711 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30320 MARGUERITTES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 604.00 | 9 604.00 | 9 604.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 2 276.00 | 267.00 | 902.00 |
AP Constructions | 159 560.00 | 41 211.00 | 118 350.00 | 122 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 570.00 | 50 417.00 | 28 154.00 | 34 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 904.00 | 41 878.00 | 33 026.00 | 40 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | 2 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 328 146.00 | 135 781.00 | 192 365.00 | 211 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | 3 855.00 | 2 339.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | 1 197.00 | 1 087.00 | 2 845.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | 6 773.00 | 13 563.00 | |
CF Disponibilités | 21 733.00 | 21 733.00 | 40 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 354.00 | 1 197.00 | 34 157.00 | 60 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 501.00 | 136 978.00 | 226 522.00 | 271 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 31 926.00 | 31 926.00 | ||
DH Report à nouveau | 144 629.00 | 166 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 018.00 | 33 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 205 043.00 | 240 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 619.00 | 14 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 4 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 005.00 | 10 692.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 479.00 | 30 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 522.00 | 271 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 282 884.00 | 282 884.00 | 308 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 884.00 | 282 884.00 | 308 679.00 | |
FN Production immobilisée | 2 159.00 | 2 200.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 392.00 | 342.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464.00 | 260.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 287 917.00 | 311 533.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 466.00 | 71 269.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 516.00 | 1 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 401.00 | 91 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | 10 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 768.00 | 50 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 920.00 | 15 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 921.00 | 30 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 519.00 | 519.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 263 546.00 | 271 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 371.00 | 40 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 292.00 | 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 292.00 | 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -292.00 | -381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 079.00 | 39 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008.00 | 188.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 5 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 917.00 | 311 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 899.00 | 277 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 018.00 | 33 735.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 252.00 | 2 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 636.00 | 2 276.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 725.00 | 33 292.00 | 4 513.00 | 133 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 365.00 | 33 929.00 | 4 513.00 | 135 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 678.00 | 519.00 | 1 197.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 519.00 | 1 197.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 519.00 | 1 197.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 284.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | |||
VB T. V. A. | 1 258.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 737.00 | 9 737.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 619.00 | 4 036.00 | 6 583.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 479.00 | 14 896.00 | 6 583.00 | |