SOCIETE DES EAUX DE BASSE VALLEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE BASSE VALLEE |
| Siren | 432457554 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 5706 |
| Numéro de Gestion | 2005B00276 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97442 SAINT-PHILIPPE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 180.00 | 192 348.00 | 23 833.00 | 36 517.00 |
AH Fonds commercial | 848 050.00 | 304 835.00 | 543 215.00 | 628 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 167.00 | 163 729.00 | 36 438.00 | 45 185.00 |
AN Terrains | 422 718.00 | 99 154.00 | 323 564.00 | 338 629.00 |
AP Constructions | 2 414 159.00 | 1 182 847.00 | 1 231 313.00 | 1 211 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 627 110.00 | 3 979 844.00 | 4 647 266.00 | 4 972 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 544.00 | 429 475.00 | 45 069.00 | 27 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 785.00 | 7 785.00 | 80 521.00 | |
BF Prêts | 19 274.00 | 19 274.00 | 15 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 247.00 | 10 247.00 | 10 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 249 073.00 | 6 361 069.00 | 6 888 004.00 | 7 366 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 299.00 | 82 331.00 | 842 967.00 | 850 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 620.00 | 173 620.00 | 251 304.00 | |
BT Marchandises | 321.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | 782.00 | 108 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 440.00 | 210 672.00 | 2 278 768.00 | 1 794 226.00 |
BZ Autres créances | 7 606 845.00 | 7 606 845.00 | 4 871 882.00 | |
CF Disponibilités | 118 392.00 | 118 392.00 | 238 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 792.00 | 187 792.00 | 377 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 502 169.00 | 293 004.00 | 11 209 166.00 | 8 492 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 751 242.00 | 6 654 073.00 | 18 097 169.00 | 15 858 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 900.00 | 86 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 913 520.00 | 1 913 520.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | ||
DG Autres réserves | 9 700 000.00 | 7 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 136.00 | 52 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 693.00 | 1 766 349.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 905 701.00 | 992 381.00 | ||
DK Provisions réglementées | 634 017.00 | 435 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 837 657.00 | 13 155 897.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 102.00 | 16 992.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 102.00 | 16 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 400.00 | 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 6 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 503.00 | 2 197 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 077.00 | 199 562.00 | ||
EA Autres dettes | 240 351.00 | 281 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 242 410.00 | 2 685 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 097 169.00 | 15 858 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 754 136.00 | 754 136.00 | 129 623.00 | |
FD Production vendue biens | 8 960 487.00 | 8 960 487.00 | 10 342 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 714 623.00 | 9 714 623.00 | 10 471 874.00 | |
FM Production stockée | -49 351.00 | -79 458.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 121 207.00 | 257 512.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 842.00 | 149 657.00 | ||
FQ Autres produits | 50 730.00 | 78 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 105 051.00 | 10 877 919.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719 887.00 | 139 023.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 040.00 | -321.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 183 378.00 | 2 589 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -727.00 | 58 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 059 885.00 | 4 682 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 639.00 | 316 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 902 101.00 | 934 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 858.00 | 160 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 785 175.00 | 814 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 919.00 | 180 505.00 | ||
GE Autres charges | 27 549.00 | 71 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 419 704.00 | 9 947 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 685 347.00 | 930 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 727.00 | 25 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 727.00 | 25 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 704.00 | 5 653.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 771.00 | 5 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 955.00 | 19 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 715 302.00 | 950 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 1 000 072.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 181.00 | 110 435.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 935.00 | 37 415.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 168.00 | 1 147 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | 81 732.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 792.00 | 227 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 886.00 | 309 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 717.00 | 838 634.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 304.00 | 5 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 588.00 | 17 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 256 946.00 | 12 051 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 253.00 | 10 285 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 693.00 | 1 766 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 466.00 | 15 932.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 744 875.00 | 604 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 361.00 | 4 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 027 539.00 | 624 865.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 398.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 276.00 | 86 054.00 | 11 946 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 276.00 | 86 054.00 | 13 249 073.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | 8 837.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 744.00 | 122 168.00 | 660 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113 775.00 | 663 007.00 | 85 462.00 | 5 691 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661 357.00 | 785 175.00 | 85 462.00 | 6 361 069.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 634 017.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 435 270.00 | 202 690.00 | 3 943.00 | 634 017.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 992.00 | 17 102.00 | 16 992.00 | 17 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 530.00 | 82 331.00 | 74 530.00 | 82 331.00 |
6T Sur comptes clients | 105 975.00 | 215 587.00 | 110 890.00 | 210 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 505.00 | 297 919.00 | 185 420.00 | 293 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 767.00 | 517 711.00 | 206 355.00 | 944 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 297 919.00 | 185 420.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 219 792.00 | 20 935.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 274.00 | 19 274.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 247.00 | 10 247.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 358.00 | 1.00 | 90 357.00 | |
UX Autres créances clients | 2 399 082.00 | 2 399 082.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 552.00 | 107 552.00 | ||
VB T. V. A. | 81 067.00 | 81 067.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | ||
VP Divers | 910 410.00 | 910 410.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 405 000.00 | 6 405 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 281.00 | 91 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 792.00 | 187 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 313 598.00 | 10 193 720.00 | 119 878.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 395.00 | 394 337.00 | 1 379 059.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 079.00 | 7 079.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 503.00 | 2 031 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 440.00 | 96 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 845.00 | 64 845.00 | ||
VW T.V.A. | 7 662.00 | 7 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 131.00 | 21 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 351.00 | 240 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 410.00 | 2 863 351.00 | 1 379 059.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 849.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 454.00 | |||