DISTRIMAG
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMAG |
| Siren | 432547206 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3160 |
| Numéro de Gestion | 2004B40179 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13310 Saint-Martin-de-Crau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8 228.00 | 8 228.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 007 019.00 | 662 735.00 | 1 344 284.00 | 1 546 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 916.00 | 1 762 746.00 | 753 170.00 | 446 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 541.00 | 66 541.00 | 871 622.00 | |
AP Constructions | 10 078 882.00 | 4 554 571.00 | 5 524 311.00 | 5 081 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336 274.00 | 2 517 836.00 | 1 818 437.00 | 1 040 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 812 656.00 | 5 505 552.00 | 2 307 104.00 | 2 128 327.00 |
AX Avances et acomptes | 44 406.00 | 44 406.00 | 598 528.00 | |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | 5 879.00 | 5 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 025 800.00 | 15 011 668.00 | 12 014 132.00 | 11 869 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570 115.00 | 1 570 115.00 | 1 773 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 229.00 | 9 229.00 | 504 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 217 801.00 | 283 656.00 | 12 934 145.00 | 7 785 753.00 |
BZ Autres créances | 6 090 724.00 | 6 090 724.00 | 3 449 601.00 | |
CF Disponibilités | 678 061.00 | 678 061.00 | 20 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 918 491.00 | 918 491.00 | 288 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 484 420.00 | 283 656.00 | 22 200 765.00 | 13 822 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 510 221.00 | 15 295 324.00 | 34 214 897.00 | 25 692 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 255 131.00 | 3 175 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 304.00 | 1 079 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 458 435.00 | 4 299 131.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 049.00 | 60 619.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 194 820.00 | 63 585.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 246 868.00 | 124 205.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882 068.00 | 4 788 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 854 815.00 | 4 936 803.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 745.00 | 45 639.00 | ||
EA Autres dettes | 13 749 765.00 | 11 498 231.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 509 593.00 | 21 268 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 214 897.00 | 25 692 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 130 412.00 | 130 412.00 | ||
FG Production vendue services | 67 460 051.00 | 67 460 051.00 | 63 932 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 590 462.00 | 67 590 462.00 | 63 932 178.00 | |
FN Production immobilisée | 336 858.00 | 290 497.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 566.00 | 625 371.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 5 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 177 905.00 | 64 853 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 027.00 | 733 285.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203 695.00 | 388 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 516 884.00 | 33 482 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278 607.00 | 2 010 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 929 369.00 | 17 798 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 898 050.00 | 6 128 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 813 151.00 | 2 449 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 469.00 | 21 692.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 928.00 | 25 652.00 | ||
GE Autres charges | 4 382.00 | 110 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 434 562.00 | 63 150 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 743 343.00 | 1 703 566.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 265.00 | 4 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 265.00 | 4 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 448.00 | 15 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 448.00 | 15 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 182.00 | -11 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 732 161.00 | 1 692 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 207.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043 498.00 | 42 674.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 581.00 | 121 399.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195 079.00 | 176 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | 274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 963.00 | 142 664.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 266.00 | 30 108.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 588.00 | 173 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 509.00 | 3 234.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 117.00 | 258 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 328 231.00 | 357 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 376 250.00 | 65 034 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 216 946.00 | 63 954 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 304.00 | 1 079 323.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015 247.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731 446.00 | 782 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 165 104.00 | 4 689 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 879.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 067 676.00 | 5 471 568.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468 380.00 | 202 583.00 | 670 963.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413 424.00 | 349 322.00 | 1 762 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 316 714.00 | 2 261 247.00 | 1.00 | 12 577 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198 518.00 | 2 813 151.00 | 1.00 | 15 011 668.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 207 368.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 205.00 | 188 194.00 | 65 530.00 | 246 868.00 |
6T Sur comptes clients | 121 381.00 | 169 468.00 | 7 194.00 | 283 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 381.00 | 169 468.00 | 7 194.00 | 283 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 586.00 | 357 662.00 | 72 724.00 | 530 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 231 397.00 | 47 409.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 126 266.00 | 25 316.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | 5 879.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 413 516.00 | 413 516.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 804 285.00 | 12 804 285.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 572.00 | 60 572.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 737.00 | 104 737.00 | ||
VB T. V. A. | 1 130 774.00 | 1 130 774.00 | ||
VP Divers | 2 267 262.00 | 2 267 262.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 514 514.00 | 2 514 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 863.00 | 12 863.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 918 491.00 | 918 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 232 895.00 | 20 227 016.00 | 5 879.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882 068.00 | 6 882 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115 312.00 | 4 115 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838 804.00 | 1 838 804.00 | ||
VW T.V.A. | 733 719.00 | 733 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 980.00 | 166 980.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 745.00 | 991 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 356 909.00 | 13 356 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 856.00 | 392 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 478 393.00 | 28 478 393.00 | ||