UBISOFT EMEA
Dépôt
| Dénomination | UBISOFT EMEA |
| Siren | 432573624 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18559 |
| Numéro de Gestion | 2020B07955 |
| Code Activité | 5913B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94160 Saint-Mandé |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 283 892.00 | 14 570 918.00 | 9 712 973.00 | 3 985 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391 203.00 | 1 957 615.00 | 1 433 589.00 | 435 022.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 096.00 | 14 096.00 | 14 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 689 192.00 | 16 528 533.00 | 11 160 659.00 | 4 435 010.00 |
BT Marchandises | 4 216 048.00 | 988 755.00 | 3 227 293.00 | 1 993 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769 822.00 | 1 769 822.00 | 442 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 664 724.00 | 16 254.00 | 106 648 469.00 | 166 108 514.00 |
BZ Autres créances | 57 662 549.00 | 57 662 549.00 | 34 099 030.00 | |
CF Disponibilités | 16 576 683.00 | 16 576 683.00 | 18 622 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 306 997.00 | 306 997.00 | 119 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 187 196 824.00 | 1 005 009.00 | 186 191 814.00 | 221 385 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 741.00 | 26 741.00 | 800 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 912 756.00 | 17 533 542.00 | 197 379 213.00 | 226 620 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 959 727.00 | 11 959 727.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 195 973.00 | 1 195 973.00 | ||
DG Autres réserves | 7 251.00 | 7 251.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 464 685.00 | 73 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 307 606.00 | 6 391 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 935 243.00 | 19 627 636.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 741.00 | 800 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 121 997.00 | 1 536 846.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 148 737.00 | 2 337 468.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 583 239.00 | 18 838 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 290 311.00 | 30 514 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 779 676.00 | 110 821 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 615 711.00 | 11 898 840.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 717.00 | |||
EA Autres dettes | 290 379.00 | 22 402 143.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 508 478.00 | 10 150 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 168 067 794.00 | 204 635 370.00 | ||
ED (V) | 227 439.00 | 20 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 379 213.00 | 226 620 727.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 359 434.00 | 640 296 278.00 | 661 655 713.00 | 529 776 204.00 |
FD Production vendue biens | 23 452 141.00 | 32 777 407.00 | 56 229 548.00 | 31 442 358.00 |
FG Production vendue services | 16 204 078.00 | 55 057 996.00 | 71 262 074.00 | 40 082 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 015 653.00 | 728 131 681.00 | 789 147 334.00 | 601 300 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | 40 366.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 114 121.00 | 8 427 745.00 | ||
FQ Autres produits | 4 597 066.00 | 2 802 809.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 805 898 887.00 | 612 531 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 847 839.00 | 55 111 579.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 190.00 | 1 428 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 649 255 757.00 | 509 964 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496 392.00 | 1 172 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 750 374.00 | 17 994 786.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 049 689.00 | 8 064 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 997 790.00 | 1 593 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 988 755.00 | 2 206 823.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 611 891.00 | 874 641.00 | ||
GE Autres charges | 7 403 381.00 | 3 509 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 793 385 680.00 | 601 920 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 513 207.00 | 10 610 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 290.00 | 128 295.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 121 172.00 | 545 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 126 462.00 | 673 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 284 992.00 | 687 850.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 143 078.00 | 932 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 428 070.00 | 1 619 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 301 608.00 | -946 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 211 600.00 | 9 664 289.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 916.00 | 137 721.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 472.00 | 137 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 472.00 | -137 721.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 632.00 | 217 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370 889.00 | 2 918 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 025 350.00 | 613 204 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 717 743.00 | 606 813 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 307 606.00 | 6 391 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 691 302.00 | 8 562 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 208.00 | 1 543 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 096.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 555 606.00 | 10 105 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 412.00 | 24 283 892.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 3 391 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972 019.00 | 27 689 192.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 705 411.00 | 2 834 919.00 | 969 412.00 | 14 570 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 186.00 | 542 428.00 | 1 957 615.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 120 598.00 | 3 377 346.00 | 969 412.00 | 16 528 533.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 26 741.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 121 997.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 337 468.00 | 611 891.00 | 800 622.00 | 2 148 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 206 823.00 | 988 755.00 | 2 206 823.00 | 988 755.00 |
6T Sur comptes clients | 16 254.00 | 16 254.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223 078.00 | 988 755.00 | 2 206 823.00 | 1 005 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560 546.00 | 1 600 646.00 | 3 007 445.00 | 3 153 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 600 646.00 | 3 007 445.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 096.00 | 14 096.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 254.00 | 16 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 648 469.00 | 106 648 469.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264 715.00 | 264 715.00 | ||
VB T. V. A. | 55 883 302.00 | 55 883 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 133 277.00 | 1 133 277.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 256.00 | 381 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 306 997.00 | 306 997.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 583 239.00 | 19 583 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 779 676.00 | 99 779 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551 226.00 | 5 551 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162 014.00 | 3 162 014.00 | ||
VW T.V.A. | 3 682 356.00 | 3 682 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 530.00 | 930 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 289 585.00 | 289 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 508 478.00 | 25 508 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 487 898.00 | 158 487 898.00 | ||