TMD FRICTION FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TMD FRICTION FRANCE |
| Siren | 432583714 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6856 |
| Numéro de Gestion | 2000B00610 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57150 Creutzwald |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
AN Terrains | 638 572.00 | 447 481.00 | 191 092.00 | 196 982.00 |
AP Constructions | 6 712 177.00 | 5 424 114.00 | 1 288 063.00 | 1 336 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 907 323.00 | 24 282 095.00 | 2 625 228.00 | 2 917 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523 145.00 | 3 076 047.00 | 447 098.00 | 469 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 095.00 | 100 179.00 | 326 915.00 | 383 499.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | 19 536.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | 12 024.00 | 34 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 277 068.00 | 33 361 648.00 | 4 915 420.00 | 5 363 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848 339.00 | 201 602.00 | 646 737.00 | 580 340.00 |
BN En cours de production de biens | 587 083.00 | 45 869.00 | 541 214.00 | 575 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 647.00 | 148 092.00 | 632 554.00 | 665 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 818.00 | 88 759.00 | 2 234 059.00 | 1 918 257.00 |
BZ Autres créances | 871 926.00 | 25 413.00 | 846 513.00 | 1 152 470.00 |
CF Disponibilités | 707 091.00 | 707 091.00 | 717 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 923.00 | 38 923.00 | 66 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 156 828.00 | 509 736.00 | 5 647 092.00 | 5 676 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | 61.00 | 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 433 957.00 | 33 871 384.00 | 10 562 574.00 | 11 041 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 488 599.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 270 164.00 | 4 270 164.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 477 486.00 | -4 859 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 199 256.00 | -2 617 792.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 63 918.00 | 80 211.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 548 370.00 | 1 591 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 794 291.00 | -1 535 766.00 | ||
DP Provisions pour risques | 550 907.00 | 775 295.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 785 740.00 | 1 447 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 336 647.00 | 2 223 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389 879.00 | 3 681 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 414.00 | 4 738 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 755.00 | 1 927 203.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786.00 | |||
EA Autres dettes | 273.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 020 049.00 | 10 352 541.00 | ||
ED (V) | 169.00 | 1 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 562 574.00 | 11 041 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 700 736.00 | 6 797 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 854 825.00 | 854 825.00 | 475 356.00 | |
FD Production vendue biens | 195 357.00 | 14 095 531.00 | 14 290 888.00 | 17 508 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 357.00 | 14 950 356.00 | 15 145 714.00 | 17 984 096.00 |
FM Production stockée | -261 555.00 | -258 073.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 145 021.00 | 1 431 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 029 180.00 | 19 157 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 858.00 | 595 250.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -119 299.00 | 109 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 772 236.00 | 6 886 130.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 059.00 | 270 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 322 893.00 | 2 843 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 415 028.00 | 412 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 421 414.00 | 6 031 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 022 685.00 | 2 174 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 810 783.00 | 838 555.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 564.00 | 436 670.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 867.00 | 1 052 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 104 974.00 | 21 650 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 075 793.00 | -2 493 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 39 321.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 240.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 948.00 | 8 624.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 969.00 | 53 186.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 442.00 | 1 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 430.00 | 149 150.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 907.00 | 23 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 780.00 | 173 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 810.00 | -120 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 192 604.00 | -2 614 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 485.00 | 41 899.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 028.00 | 216 640.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 773.00 | 197 106.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 287.00 | 455 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 249.00 | 33 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | 216 136.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 977.00 | 209 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 940.00 | 459 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 652.00 | -3 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 380 437.00 | 19 666 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579 694.00 | 22 284 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 199 256.00 | -2 617 792.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 406 746.00 | 782 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 359.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 498 301.00 | 782 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 294 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 506.00 | 686 365.00 | 38 208 311.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 798.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 798.00 | 56 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 506.00 | 709 164.00 | 38 277 068.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 102 605.00 | 810 783.00 | 683 652.00 | 33 229 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 114 801.00 | 810 783.00 | 683 652.00 | 33 241 932.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 548 369.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 591 345.00 | 170 798.00 | 213 774.00 | 1 548 369.00 |
4A Provisions pour litiges | 517 270.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 61.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 785 740.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 223 177.00 | 381 309.00 | 267 840.00 | 2 336 647.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 179.00 | 100 179.00 | ||
06 aucun libellé | 19 536.00 | 19 536.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 435 902.00 | 395 564.00 | 435 902.00 | 395 564.00 |
6T Sur comptes clients | 88 759.00 | 88 759.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 413.00 | 25 413.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 610.00 | 495 743.00 | 435 902.00 | 629 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 384 133.00 | 1 047 851.00 | 917 515.00 | 4 514 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 776 431.00 | 703 742.00 | ||
UG ‐ Financières | 442.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 270 977.00 | 213 773.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | 12 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 322 818.00 | 2 234 059.00 | 88 759.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 1 328.00 | 1 643.00 | |
VB T. V. A. | 117 181.00 | 117 182.00 | ||
VP Divers | 661 756.00 | 300 997.00 | 360 759.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 017.00 | 64 604.00 | 25 413.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 38 923.00 | 38 923.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 692.00 | 2 757 093.00 | 488 599.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 389 879.00 | 70 567.00 | 5 319 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 414.00 | 4 780 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 996.00 | 1 032 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 122.00 | 784 122.00 | ||
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 889.00 | 16 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 020 049.00 | 6 700 736.00 | 5 319 313.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 819.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 066.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 230 212.00 | 179 841.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 681.00 | 193 917.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 168.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 075.00 | 142 956.00 | ||
ST Autres comptes | 1 810 924.00 | 2 325 501.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 322 893.00 | 2 843 385.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 196 179.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415 028.00 | 216 776.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415 028.00 | 412 955.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 38 936.00 | 54 844.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 856 617.00 | 1 950 365.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||