SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION EDUCATIVE-SIGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION EDUCATIVE-SIGE |
| Siren | 432598290 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27130 |
| Numéro de Gestion | 2000B13642 |
| Code Activité | 8559B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 359.00 | 986.00 | 232 374.00 | 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 091 402.00 | 982 263.00 | 109 140.00 | 755 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 280.00 | 80 808.00 | 12 472.00 | 13 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 786.00 | 100 262.00 | 133 524.00 | 96 710.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 590 324.00 | 526 648.00 | 63 676.00 | 297 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 434.00 | 257 434.00 | 57 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 502 592.00 | 1 693 971.00 | 808 621.00 | 1 220 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 520.00 | 112 520.00 | 1 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 472.00 | 52 199.00 | 574 273.00 | 491 455.00 |
BZ Autres créances | 1 104 201.00 | 571 383.00 | 532 818.00 | 722 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 476.00 | 59 476.00 | 59 476.00 | |
CF Disponibilités | 1 964 606.00 | 1 964 606.00 | 1 883 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 567.00 | 85 567.00 | 355 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 952 841.00 | 623 581.00 | 3 329 260.00 | 3 513 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 314.00 | 2 317 552.00 | 4 143 761.00 | 4 734 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 764.00 | 305 764.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 241.00 | 358 241.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 577.00 | 30 577.00 | ||
DG Autres réserves | 73 815.00 | 1 143 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 860.00 | -1 069 552.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 164.00 | 37 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 884 421.00 | 805 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 269 887.00 | 278 935.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 269 887.00 | 278 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 235.00 | 122 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 940.00 | 5 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 175 547.00 | 2 314 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 320.00 | 924 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 364.00 | 221 507.00 | ||
EA Autres dettes | 61 653.00 | 44 341.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 637.00 | 17 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 988 695.00 | 3 649 818.00 | ||
ED (V) | 757.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 761.00 | 4 734 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 969 919.00 | 335 875.00 | 4 305 794.00 | 5 311 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 919.00 | 335 875.00 | 4 305 794.00 | 5 311 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 184.00 | 46 958.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 1 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 313 048.00 | 5 359 331.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 317.00 | 148 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 424 356.00 | 2 690 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 376.00 | 159 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 600 762.00 | 1 181 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 081.00 | 512 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 581.00 | 31 857.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 414 061.00 | 568 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 855.00 | 50 302.00 | ||
GE Autres charges | 3 094.00 | 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 925 482.00 | 5 341 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 387 566.00 | 17 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 211.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 599.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 599.00 | 14 272.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 946.00 | 292 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 455.00 | 14 891.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 524.00 | 3 434.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 904.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 247 925.00 | 322 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -245 326.00 | -308 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 240.00 | -291 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 899.00 | 45 740.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 294.00 | 45 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 529.00 | 209 695.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 145.00 | 614 418.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 674.00 | 824 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 379.00 | -778 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 942.00 | 5 419 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 081.00 | 6 488 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 860.00 | -1 069 552.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 897.00 | 75 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 367.00 | 200 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 026.00 | 275 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 066.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 036.00 | 850 764.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 037.00 | 2 502 592.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 118.00 | 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 606.00 | 39 463.00 | 181 069.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 473.00 | 39 581.00 | 182 055.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 40 164.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 486.00 | 2 678.00 | 40 164.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 5 880.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 264 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 935.00 | 9 347.00 | 18 395.00 | 269 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 568 201.00 | 568 201.00 | 154 140.00 | 982 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 006.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 925 820.00 | 2 925 820.00 | 585 160.00 | 526 648.00 |
6T Sur comptes clients | 50 344.00 | 1 855.00 | 52 199.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 571 383.00 | 571 383.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485 516.00 | 862 638.00 | 212 656.00 | 2 135 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 937.00 | 874 663.00 | 231 051.00 | 2 445 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 415 916.00 | |||
UG ‐ Financières | 239 946.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 145.00 | 18 395.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 257 434.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 610.00 | |||
UX Autres créances clients | 561 862.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 738.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 486.00 | |||
VB T. V. A. | 58 378.00 | |||
VP Divers | 16 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 567.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 674.00 | 1 816 240.00 | 257 434.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 235.00 | 43 857.00 | 19 378.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 940.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 320.00 | 389 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 653.00 | 42 653.00 | ||
VW T.V.A. | 34 678.00 | 34 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 104.00 | 51 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 653.00 | 61 653.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 637.00 | 95 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 148.00 | 742 830.00 | 19 378.00 | 50 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 505.00 | |||