AMENAGEMENT MALITOURNE
Dépôt
| Dénomination | AMENAGEMENT MALITOURNE |
| Siren | 432614261 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7397 |
| Numéro de Gestion | 2000B00917 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 ISNEAUVILLE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 12 310.00 | 4 744.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 566.00 | 227 808.00 | 20 758.00 | 11 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 441.00 | 408 263.00 | 68 178.00 | 107 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 774 684.00 | 648 381.00 | 126 303.00 | 160 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 160.00 | 368 160.00 | 182 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 629.00 | 59 203.00 | 1 665 426.00 | 2 685 180.00 |
BZ Autres créances | 122 105.00 | 122 105.00 | 306 613.00 | |
CF Disponibilités | 2 068 143.00 | 2 068 143.00 | 753 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 215.00 | 71 215.00 | 92 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 354 377.00 | 59 203.00 | 4 295 174.00 | 4 020 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 061.00 | 707 584.00 | 4 421 477.00 | 4 180 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 631.00 | 55 631.00 | ||
DH Report à nouveau | 749 351.00 | 817 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 319.00 | 532 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 106 801.00 | 1 421 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 717.00 | 51 214.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 717.00 | 51 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 551.00 | 84 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 715.00 | 455 301.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 779.00 | 161 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 650.00 | 1 242 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 936.00 | 712 227.00 | ||
EA Autres dettes | 1 611.00 | 53 012.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 716.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 287 958.00 | 2 708 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 477.00 | 4 180 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 385.00 | 5 385.00 | 11 763.00 | |
FD Production vendue biens | 33.00 | 33.00 | 281.00 | |
FG Production vendue services | 6 185 577.00 | 6 185 577.00 | 7 797 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 190 995.00 | 6 190 995.00 | 7 809 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 187.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 236.00 | 22 174.00 | ||
FQ Autres produits | 13 196.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 262 615.00 | 7 831 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 284 774.00 | 2 511 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 006.00 | -30 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 208 389.00 | 2 888 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 386.00 | 58 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 047 160.00 | 1 052 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 420 900.00 | 413 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 332.00 | 61 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 425.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 214.00 | |||
GE Autres charges | -46.00 | 2 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 861 888.00 | 7 055 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 400 727.00 | 776 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199.00 | 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199.00 | 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 866.00 | 7 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 866.00 | 7 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 666.00 | -7 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 061.00 | 769 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 428.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 042.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 064.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 534.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 582.00 | 3 587.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 647.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 228.00 | 3 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | -3 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 047.00 | 233 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 348.00 | 7 832 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 029.00 | 7 299 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 319.00 | 532 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 262.00 | 24 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 939.00 | 24 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 715.00 | 725 007.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 715.00 | 774 684.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 886.00 | 2 424.00 | 12 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 231.00 | 37 907.00 | 36 068.00 | 636 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 117.00 | 40 332.00 | 36 068.00 | 648 381.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 717.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 214.00 | 10 000.00 | 34 497.00 | 26 717.00 |
6T Sur comptes clients | 68 687.00 | 9 484.00 | 59 203.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 687.00 | 9 484.00 | 59 203.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 119 901.00 | 10 000.00 | 43 981.00 | 85 920.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 481.00 | 65 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 659 148.00 | 1 659 148.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | ||
VB T. V. A. | 99 589.00 | 99 589.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VP Divers | 10 618.00 | 10 618.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 215.00 | 71 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 449.00 | 1 917 949.00 | 14 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 081.00 | 2 081.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 470.00 | 43 576.00 | 875 953.00 | 56 941.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 650.00 | 1 174 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 945.00 | 110 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 617.00 | 152 617.00 | ||
VW T.V.A. | 300 810.00 | 300 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 475 665.00 | 475 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 716.00 | 58 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 179.00 | 2 330 285.00 | 875 953.00 | 56 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 573.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||