AQUATRAV Location
Dépôt
| Dénomination | AQUATRAV Location |
| Siren | 432681559 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/008173 |
| Numéro de Gestion | 2000B01686 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 783.00 | 1 270 558.00 | 768 225.00 | 583 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 974.00 | 7 270.00 | 33 704.00 | 5 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | 1 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 081 745.00 | 1 277 827.00 | 803 918.00 | 590 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | 687.00 | 578.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 251.00 | 69 786.00 | 283 466.00 | 213 413.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | 4 138.00 | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 430 414.00 | 430 414.00 | 202 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 789 491.00 | 69 786.00 | 719 705.00 | 421 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 236.00 | 1 347 613.00 | 1 523 623.00 | 1 012 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
DG Autres réserves | 157 932.00 | 124 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 751.00 | 33 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 310 224.00 | 170 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 113.00 | 605 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 897.00 | 104 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 41 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 796.00 | 89 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 213 400.00 | 842 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 623.00 | 1 012 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 927.00 | 377 200.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 043.00 | 8 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 073.00 | 375 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 061.00 | 375 434.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 750.00 | 2 079 757.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 750.00 | 2 081 745.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 076.00 | 165 314.00 | 67 563.00 | 1 277 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 076.00 | 165 314.00 | 67 563.00 | 1 277 827.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 970.00 | 40 816.00 | 69 786.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 970.00 | 40 816.00 | 69 786.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 970.00 | 40 816.00 | 69 786.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 816.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 409.00 | 77 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 275 843.00 | 275 843.00 | ||
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 378.00 | 359 378.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 070.00 | 468 589.00 | 369 325.00 | 56 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 246.00 | 21 246.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 373.00 | 44 373.00 | ||
VW T.V.A. | 61 655.00 | 61 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 897.00 | 98 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 408.00 | 786 927.00 | 369 325.00 | 56 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 230.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 702.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 130 443.00 | 111 092.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 854.00 | 16 681.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 127.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 847.00 | 31 440.00 | ||
ST Autres comptes | 202 707.00 | 189 297.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 977.00 | 348 510.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | 2 604.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 3 293.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 987.00 | 5 897.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 149 343.00 | 147 892.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 918.00 | 54 923.00 | ||
