ATREALIS PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | ATREALIS PROMOTION |
| Siren | 432725356 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 23319 |
| Numéro de Gestion | 2000B01267 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 807.00 | 80 807.00 | 2 593.00 | |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | 60 981.00 | 60 981.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 633.00 | 132 464.00 | 48 169.00 | 45 553.00 |
CU Autres participations | 25 335.00 | 25 335.00 | 22 847.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 700.00 | 1 251 700.00 | 1 371 773.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 005.00 | 50 005.00 | 50 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 529 073.00 | 529 073.00 | 549 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 178 534.00 | 213 272.00 | 1 965 263.00 | 2 102 825.00 |
BN En cours de production de biens | 2 538 706.00 | 332 617.00 | 2 206 090.00 | 1 708 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 084.00 | 6 736.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 188.00 | 3 188.00 | 60 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 639.00 | 2 292 639.00 | 1 763 951.00 | |
BZ Autres créances | 9 272 379.00 | 9 272 379.00 | 9 440 046.00 | |
CF Disponibilités | 1 121 506.00 | 1 121 506.00 | 1 147 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 789.00 | 54 789.00 | 55 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 291 291.00 | 339 353.00 | 14 951 938.00 | 14 178 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 469 825.00 | 552 624.00 | 16 917 201.00 | 16 280 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613 971.00 | 2 613 971.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 321 014.00 | 283 044.00 | ||
DG Autres réserves | 3 114 053.00 | 3 114 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 531.00 | 759 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 656 569.00 | 12 320 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 106.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 88 498.00 | 67 799.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 498.00 | 101 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 184.00 | 2 662 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 650.00 | 575 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 856 420.00 | 540 138.00 | ||
EA Autres dettes | 10 577.00 | 7 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 303.00 | 73 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 172 134.00 | 3 858 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 917 201.00 | 16 280 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 790 944.00 | 790 944.00 | 386 036.00 | |
FG Production vendue services | 1 820 110.00 | 1 820 110.00 | 1 188 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 054.00 | 2 611 054.00 | 1 574 450.00 | |
FM Production stockée | 431 852.00 | 515 099.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 203.00 | 23 101.00 | ||
FQ Autres produits | 223.00 | 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 149 331.00 | 2 134 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 338 365.00 | 843 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 578 625.00 | 645 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 759.00 | 18 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 860 381.00 | 728 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 587.00 | 320 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 632.00 | 13 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 699.00 | 33 912.00 | ||
GE Autres charges | -51.00 | 1 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 216 998.00 | 2 603 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 667.00 | -469 794.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 251 701.00 | 1 262 723.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 659.00 | 127 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 297 360.00 | 1 390 209.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 171.00 | 175 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 171.00 | 175 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 145 189.00 | 1 214 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 077 522.00 | 744 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 815.00 | 5 006.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 332.00 | 34 629.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 347.00 | 39 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 616.00 | 3 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 037.00 | 15 126.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 363.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 653.00 | 25 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 694.00 | 14 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 685.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 038.00 | 3 563 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 508.00 | 2 804 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 531.00 | 759 399.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 978.00 | 19 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 698.00 | 1 271 939.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 464.00 | 1 291 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 180 633.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 409 524.00 | 1 856 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 412 634.00 | 2 178 534.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 214.00 | 2 593.00 | 80 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 425.00 | 14 039.00 | 132 464.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 639.00 | 16 632.00 | 213 272.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 498.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 999.00 | 20 699.00 | 9 200.00 | 88 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 888.00 | 65 535.00 | 339 353.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 888.00 | 65 535.00 | 339 353.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 481 887.00 | 20 699.00 | 74 735.00 | 427 851.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 251 700.00 | 1 251 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 529 073.00 | 529 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 292 639.00 | 2 292 639.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 390.00 | 43 390.00 | ||
VB T. V. A. | 120 741.00 | 120 741.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 924 976.00 | 8 924 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 909.00 | 184 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 789.00 | 54 789.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 409 168.00 | 13 409 168.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 454.00 | 119 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 650.00 | 424 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 653.00 | 108 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 849.00 | 118 849.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 685.00 | 22 685.00 | ||
VW T.V.A. | 581 176.00 | 581 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 318.00 | 14 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 024 730.00 | 2 024 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 736 303.00 | 736 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 394.00 | 4 161 394.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | ||