DOUX LAIT PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | DOUX LAIT PRODUCTION |
| Siren | 432812006 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10709 |
| Numéro de Gestion | 2001B00661 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 496.00 | 24 660.00 | 32 837.00 | 31 218.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 157 406.00 | 1 581.00 | 155 826.00 | 156 221.00 |
AP Constructions | 13 018.00 | 1 506.00 | 11 512.00 | 1 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 923.00 | 2 468 093.00 | 630 830.00 | 638 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 310.00 | 73 298.00 | 63 012.00 | 73 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 816.00 | 2 816.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 496 459.00 | 2 569 137.00 | 927 323.00 | 930 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 546.00 | 466.00 | 433 079.00 | 383 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 765.00 | 47 765.00 | 70 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | 542.00 | |
BZ Autres créances | 1 117 961.00 | 1 117 961.00 | 1 026 747.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 490.00 | 280 490.00 | ||
CF Disponibilités | 6 380.00 | 6 380.00 | 15 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 287.00 | 62 287.00 | 73 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 967 170.00 | 466.00 | 1 966 704.00 | 1 571 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 629.00 | 2 569 603.00 | 2 894 026.00 | 2 502 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 175 448.00 | 171 313.00 | ||
DH Report à nouveau | -56 185.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651.00 | 60 320.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 482.00 | 8 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 288 504.00 | 226 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 306.00 | 150 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 306.00 | 150 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 064.00 | 790 175.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 3 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 500.00 | 995 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 944.00 | 291 610.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 290.00 | 27 303.00 | ||
EA Autres dettes | 88 383.00 | 17 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 455 216.00 | 2 125 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 026.00 | 2 502 347.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 268.00 | 1 614 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 000 483.00 | 8 000 483.00 | 7 421 497.00 | |
FG Production vendue services | 13 294.00 | 13 294.00 | 26 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 013 777.00 | 8 013 777.00 | 7 447 874.00 | |
FM Production stockée | -23 055.00 | -8 909.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 953.00 | 45 006.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 010 677.00 | 7 483 973.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 282 143.00 | 3 656 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 202.00 | 11 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 360 944.00 | 2 374 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 306.00 | 115 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 759 189.00 | 709 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 104.00 | 220 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 866.00 | 303 509.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 928 351.00 | 7 391 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 327.00 | 92 964.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23.00 | 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 701.00 | 30 399.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 716.00 | 30 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 693.00 | -30 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 634.00 | 62 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 759.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 583.00 | 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 583.00 | 1 053.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 600.00 | 3 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 010 701.00 | 7 485 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002 050.00 | 7 425 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 651.00 | 60 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 997.00 | 16 527.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 311.00 | 236 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 309.00 | 253 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 538.00 | 87 986.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 550.00 | 3 408 473.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 088.00 | 3 496 459.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 290.00 | 14 908.00 | 43 538.00 | 24 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 069.00 | 241 958.00 | 375 550.00 | 2 544 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 359.00 | 256 866.00 | 419 088.00 | 2 569 137.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 62 482.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 723.00 | 53 759.00 | 62 482.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 306.00 | 150 306.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 466.00 | 466.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 466.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 159 495.00 | 53 759.00 | 213 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 759.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 18 742.00 | |||
VB T. V. A. | 154 092.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 464.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 405.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 287.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 990.00 | 1 198 990.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 150.00 | 204 202.00 | 429 936.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 500.00 | 1 211 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 198.00 | 169 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 593.00 | 141 593.00 | ||
VW T.V.A. | 16 508.00 | 16 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646.00 | 23 646.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 290.00 | 114 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 383.00 | 88 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 216.00 | 1 973 268.00 | 429 936.00 | 52 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 593.00 | |||