SARL ZELTIS PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | SARL ZELTIS PATRIMOINE |
| Siren | 432836922 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 9891 |
| Numéro de Gestion | 2000B00386 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AP Constructions | 31 913.00 | 31 913.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 88 748.00 | 88 748.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | 165.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | 2 547.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 195 772.00 | 124 458.00 | 71 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | ||
BZ Autres créances | 136 358.00 | 136 358.00 | ||
CF Disponibilités | 288.00 | 288.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 167 808.00 | 167 808.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 580.00 | 124 458.00 | 239 122.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 74 309.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 584.00 | |||
DL TOTAL (I) | 148 692.00 | |||
DP Provisions pour risques | 39 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 199.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 979.00 | |||
EA Autres dettes | 5 996.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 51 129.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 122.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 129.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 68 926.00 | 68 926.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 926.00 | 68 926.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 801.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 276.00 | |||
FQ Autres produits | 1 986.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 988.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 974.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | |||
FY Salaires et traitements | 15 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 724.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 339.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 905.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 083.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 277.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 277.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -277.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 806.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 700.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 700.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 688.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 105.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 584.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 276.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 7 724.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 660.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 772.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 660.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 772.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 3 798.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 322.00 | 339.00 | 120 660.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 120.00 | 339.00 | 124 458.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 40 700.00 | 39 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 40 700.00 | 39 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | 2 547.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 331.00 | 30 331.00 | ||
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | ||
VC Groupe et associés | 128 766.00 | 128 766.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 066.00 | 167 520.00 | 2 547.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | ||
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 199.00 | 18 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 129.00 | 51 129.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 960.00 | |||
ST Autres comptes | 18 094.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 974.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 318.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 614.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93.00 | |||