TRUFFLE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | TRUFFLE CAPITAL |
| Siren | 432942647 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27242 |
| Numéro de Gestion | 2000B16632 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 863.00 | 423 509.00 | 51 354.00 | 57 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 595.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402.00 | 3 402.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 948 160.00 | 771 847.00 | 176 312.00 | 205 604.00 |
CU Autres participations | 1 014 773.00 | 6 357.00 | 1 008 417.00 | 991 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 852.00 | 128 852.00 | 146 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 570 049.00 | 1 205 115.00 | 1 364 935.00 | 1 410 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 145.00 | 66 145.00 | 3 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698 180.00 | 158 163.00 | 4 540 017.00 | 2 291 868.00 |
BZ Autres créances | 119 669.00 | 119 669.00 | 146 792.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 357.00 | 495.00 | 587 862.00 | 588 700.00 |
CF Disponibilités | 2 004 177.00 | 2 004 177.00 | 2 023 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180 257.00 | 180 257.00 | 48 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 656 784.00 | 158 658.00 | 7 498 126.00 | 5 103 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 834.00 | 1 363 773.00 | 8 863 061.00 | 6 513 633.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 092 332.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 209 233.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 216.00 | 7 216.00 | ||
DH Report à nouveau | 427 373.00 | 21 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 552.00 | 1 020 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 581 449.00 | 3 249 042.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 166 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 151.00 | 1 962 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 789.00 | 1 107 436.00 | ||
EA Autres dettes | 22 006.00 | 136 046.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 592.00 | 58 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 115 612.00 | 3 264 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 863 061.00 | 6 513 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115 612.00 | 3 264 591.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 228 814.00 | 13 228 814.00 | 12 549 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 228 814.00 | 13 228 814.00 | 12 549 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 483.00 | 379 340.00 | ||
FQ Autres produits | 10 051.00 | 1 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 624 347.00 | 12 930 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 545 426.00 | 8 428 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 472.00 | 372 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 830 130.00 | 1 902 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 063 621.00 | 1 016 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 407.00 | 73 592.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 163.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 807.00 | 1 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 148 025.00 | 11 794 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 476 322.00 | 1 135 563.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 375.00 | 390 727.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 244.00 | |||
GN Différences positives de change | 783.00 | 342.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 153.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 236 401.00 | 391 221.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 216.00 | 91 594.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169.00 | -15.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 037.00 | 2 966.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 151.00 | 5 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 574.00 | 100 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 233 828.00 | 291 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 710 150.00 | 1 426 606.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 722.00 | 3.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 604.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 722.00 | 95 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 222.00 | -95 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 781 375.00 | 311 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 974 249.00 | 13 321 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 129 696.00 | 12 301 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 552.00 | 1 020 322.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 342.00 | 10 521.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 128.00 | 28 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 689.00 | 281 882.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 159.00 | 320 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 951 561.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 946.00 | 1 143 626.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 946.00 | 2 570 049.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 827.00 | 25 682.00 | 423 509.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 524.00 | 57 725.00 | 775 249.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 351.00 | 83 407.00 | 1 198 758.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 166 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | 166 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 166 000.00 | 166 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 128 852.00 | 128 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 698 180.00 | 4 698 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 669.00 | 119 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 180 257.00 | 180 257.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 958.00 | 4 998 106.00 | 128 852.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 151.00 | 2 387 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647 789.00 | 1 647 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006.00 | 22 006.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 592.00 | 58 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 612.00 | 4 115 612.00 | ||