EDF ENR
Dépôt
| Dénomination | EDF ENR |
| Siren | 433160900 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/028984 |
| Numéro de Gestion | 2008B04241 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69760 LIMONEST |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 501 000.00 | 1 219 667.00 | 281 333.00 | 377 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001 054.00 | 2 629 342.00 | 1 371 712.00 | 566 301.00 |
AH Fonds commercial | 4 930 401.00 | 4 930 401.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 446 615.00 | 1 446 615.00 | 1 589 249.00 | |
AP Constructions | 911 144.00 | 152 512.00 | 758 632.00 | 635 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 258.00 | 598 390.00 | 277 868.00 | 290 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 005.00 | 1 385 191.00 | 724 814.00 | 810 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 399.00 | 81 399.00 | 82 544.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 851 061.00 | 12 851 061.00 | 12 483 265.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 271 672.00 | 271 672.00 | 223 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 980 609.00 | 10 915 502.00 | 18 065 107.00 | 17 059 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 009 427.00 | 2 082 753.00 | 8 926 674.00 | 8 424 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601 577.00 | 1 601 577.00 | 1 221 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 677 836.00 | 2 106 438.00 | 40 571 398.00 | 29 974 620.00 |
BZ Autres créances | 60 369 961.00 | 60 369 961.00 | 38 826 560.00 | |
CF Disponibilités | 825 406.00 | 825 406.00 | 5 443 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 232 035.00 | 1 232 035.00 | 1 174 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 117 716 242.00 | 4 189 191.00 | 113 527 051.00 | 85 065 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 696 851.00 | 15 104 694.00 | 131 592 157.00 | 102 124 536.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 237.00 | 1 994 237.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 278 876.00 | 278 876.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 310 537.00 | |||
DH Report à nouveau | -835 879.00 | -1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 919.00 | -1 146 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 465 153.00 | 5 437 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 989 477.00 | 6 443 001.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 805 128.00 | 660 838.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 794 605.00 | 7 103 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 544 504.00 | 4 108 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 812 695.00 | 17 259 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 989 547.00 | 9 337 718.00 | ||
EA Autres dettes | 62 377 620.00 | 52 850 274.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 608 033.00 | 6 027 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 332 399.00 | 89 583 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 592 157.00 | 102 124 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 222 934.00 | 222 934.00 | 286 249.00 | |
FD Production vendue biens | 77 241 311.00 | 77 241 311.00 | 65 208 670.00 | |
FG Production vendue services | 32 340 203.00 | 75 544.00 | 32 415 747.00 | 30 474 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 804 448.00 | 75 544.00 | 109 879 992.00 | 95 969 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 771 537.00 | 6 060 318.00 | ||
FQ Autres produits | 38 874.00 | 123 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 690 403.00 | 102 153 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 935 813.00 | 29 000 773.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -481 683.00 | 645 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 483 394.00 | 41 283 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 046.00 | 1 006 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 677 750.00 | 16 680 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 558 826.00 | 7 003 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 398 300.00 | 1 056 211.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 665 814.00 | 2 645 766.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 416 095.00 | 1 985 081.00 | ||
GE Autres charges | 1 539 368.00 | 1 918 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 555 723.00 | 103 227 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 134 680.00 | -1 074 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 510 367.00 | 372 230.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 510 367.00 | 372 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 795 587.00 | 590 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 795 587.00 | 590 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -285 220.00 | -217 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 849 460.00 | -1 292 477.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 36 189.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 774.00 | 37 816.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841.00 | 74 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 591.00 | -72 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -183 050.00 | -218 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 202 020.00 | 102 527 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 174 101.00 | 103 673 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 919.00 | -1 146 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154 778.00 | 1 481 879.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 077.00 | 513 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 707 044.00 | 418 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 620 899.00 | 2 413 764.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 000.00 | 1 501 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -248 392.00 | 10 378 069.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 466.00 | 3 978 807.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 13 122 733.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 074.00 | 28 980 609.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 000.00 | 348 667.00 | 1 219 667.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068 827.00 | 561 748.00 | 1 233.00 | 2 629 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 276.00 | 487 886.00 | 43 068.00 | 2 136 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 103.00 | 1 398 301.00 | 44 301.00 | 5 985 101.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 951 745.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 340 324.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 805 128.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 697 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 103 839.00 | 13 416 095.00 | 5 725 329.00 | 14 794 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 930 401.00 | 4 930 401.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 103 541.00 | 2 082 753.00 | 2 103 541.00 | 2 082 753.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555 979.00 | 583 061.00 | 32 602.00 | 2 106 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 589 921.00 | 2 665 814.00 | 2 136 143.00 | 9 119 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 693 760.00 | 16 081 909.00 | 7 861 472.00 | 23 914 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 081 909.00 | 7 861 472.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 271 672.00 | 271 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 677 836.00 | 42 677 836.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 93 969.00 | 93 969.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443 460.00 | 443 460.00 | ||
VB T. V. A. | 2 434 259.00 | 2 434 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 647 630.00 | 55 631 518.00 | 1 016 112.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 641.00 | 750 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 232 035.00 | 470 197.00 | 761 838.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 551 502.00 | 102 501 880.00 | 2 049 622.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 812 695.00 | 18 812 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304 920.00 | 2 304 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759 190.00 | 4 759 190.00 | ||
VW T.V.A. | 6 377 317.00 | 6 377 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 118.00 | 548 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 258 842.00 | 795 587.00 | 60 463 255.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 778.00 | 1 118 778.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 608 033.00 | 3 333 981.00 | 3 274 052.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 787 895.00 | 38 050 588.00 | 66 737 307.00 | |