VALLEE OPTIQUE SARL
Dépôt
| Dénomination | VALLEE OPTIQUE SARL |
| Siren | 433220019 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 20285 |
| Numéro de Gestion | 2000B02027 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 Dourdan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 270 894.00 | 270 894.00 | 270 894.00 | |
AP Constructions | 372 408.00 | 280 080.00 | 92 328.00 | 123 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 106.00 | 24 116.00 | 990.00 | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 901.00 | 86 648.00 | 4 252.00 | 6 911.00 |
CU Autres participations | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | 2 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 761 378.00 | 390 844.00 | 370 534.00 | 404 739.00 |
BT Marchandises | 291 293.00 | 291 293.00 | 280 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 950.00 | 115 950.00 | 68 697.00 | |
BZ Autres créances | 24 812.00 | 24 812.00 | 24 402.00 | |
CF Disponibilités | 103 340.00 | 103 340.00 | 2 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | 10 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 543 017.00 | 543 017.00 | 387 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 395.00 | 390 844.00 | 913 552.00 | 791 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 417 210.00 | 394 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 166.00 | 22 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 459 376.00 | 428 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 668.00 | 195 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 172.00 | 70 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 830.00 | 65 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 506.00 | 32 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 454 176.00 | 363 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 552.00 | 791 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 853.00 | 196 984.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 045.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 545 743.00 | 545 743.00 | 575 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 743.00 | 545 743.00 | 575 135.00 | |
FQ Autres produits | 20.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 545 763.00 | 575 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 348.00 | 164 410.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 536.00 | 2 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 166 230.00 | 152 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 584.00 | 7 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 916.00 | 129 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 494.00 | 49 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 204.00 | 36 373.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 507 244.00 | 542 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 520.00 | 32 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 891.00 | 10 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 891.00 | 10 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 891.00 | -10 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 629.00 | 22 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 763.00 | 575 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 598.00 | 552 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 166.00 | 22 691.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 570.00 | 4 763.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 25 339.00 | 23 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 414.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 378.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 378.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 639.00 | 34 204.00 | 390 844.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 639.00 | 34 204.00 | 390 844.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
UX Autres créances clients | 115 950.00 | 115 950.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | ||
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | 12 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 423.00 | 148 385.00 | 2 038.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 915.00 | 16 915.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 753.00 | 40 430.00 | 183 613.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 830.00 | 71 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | ||
VW T.V.A. | 21 415.00 | 21 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 172.00 | 20 172.00 | 60 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 176.00 | 195 853.00 | 243 613.00 | 14 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 089.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 534.00 | 20 860.00 | ||
YT Sous‐traitance | 9 231.00 | 9 290.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 266.00 | 69 223.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 466.00 | 10 442.00 | ||
ST Autres comptes | 82 267.00 | 63 955.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 230.00 | 152 910.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | 2 758.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | 4 425.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 584.00 | 7 183.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 99 374.00 | 111 853.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 904.00 | 53 540.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||