DEFI SARL
Dépôt
| Dénomination | DEFI SARL |
| Siren | 433382769 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2708 |
| Numéro de Gestion | 2017B00283 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 378 623.00 | 150 998.00 | 3 227 625.00 | 3 227 625.00 |
AP Constructions | 27 586.00 | 17 136.00 | 10 449.00 | 12 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 050.00 | 95 824.00 | 48 226.00 | 67 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 089.00 | 1 519 414.00 | 338 675.00 | 382 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 139 524.00 | 139 524.00 | 141 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 547 875.00 | 1 783 373.00 | 3 764 501.00 | 3 855 258.00 |
BN En cours de production de biens | 878 360.00 | 878 360.00 | 745 237.00 | |
BZ Autres créances | 361 117.00 | 11 811.00 | 349 306.00 | 481 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 300.00 | 10 300.00 | 10 300.00 | |
CF Disponibilités | 445 049.00 | 445 049.00 | 124 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | 18 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 705 336.00 | 11 811.00 | 1 693 525.00 | 1 380 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 211.00 | 1 795 184.00 | 5 458 027.00 | 5 235 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 521 555.00 | 1 389 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 555.00 | 131 569.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 103.00 | 6 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 535 213.00 | 2 253 258.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 687.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 304.00 | 1 910 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 814.00 | 780 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 816.00 | 256 974.00 | ||
EA Autres dettes | 2 877.00 | 3 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 922 813.00 | 2 982 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 027.00 | 5 235 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 607 743.00 | 6 481 796.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 743.00 | 6 481 796.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 159.00 | 7 248.00 | ||
FQ Autres produits | 4 384.00 | 1 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 749 536.00 | 6 490 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 540 797.00 | 3 014 459.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -688 381.00 | -653 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 439 547.00 | 1 603 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 900.00 | 109 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 340 313.00 | 1 373 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 210.00 | 471 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 487.00 | 324 007.00 | ||
GE Autres charges | 18 348.00 | 34 893.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 297 222.00 | 6 278 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 314.00 | 211 866.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 518.00 | 2 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 667.00 | 56 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 148.00 | -53 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 405 165.00 | 160 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 246.00 | 13 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 356.00 | 12 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889.00 | 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 780 300.00 | 6 506 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 745.00 | 6 375 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 555.00 | 131 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 523.00 | 105 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 517.00 | 3 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 509 663.00 | 108 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 40 936.00 | 2 029 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 139 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 300.00 | 40 936.00 | 5 547 875.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 407.00 | 143 677.00 | 14 709.00 | 1 632 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 405.00 | 143 677.00 | 14 709.00 | 1 633 373.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 959.00 | 11 811.00 | 13 959.00 | 11 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 959.00 | 11 811.00 | 13 959.00 | 161 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 959.00 | 11 811.00 | 13 959.00 | 161 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 811.00 | 13 959.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 390.00 | 109 390.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 785.00 | 43 785.00 | ||
UX Autres créances clients | 216 919.00 | 216 919.00 | ||
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 405.00 | 53 405.00 | 41 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 10 507.00 | 10 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 005.00 | 330 615.00 | 150 390.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 119.00 | 482 257.00 | 846 862.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 590.00 | 350 590.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 814.00 | 838 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 707.00 | 147 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 466.00 | 132 466.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 59 395.00 | 59 395.00 | ||
VW T.V.A. | 49 610.00 | 49 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 813.00 | 2 075 951.00 | 846 862.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 384.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 533.00 | |||