ESSOREST
Dépôt
| Dénomination | ESSOREST |
| Siren | 433387438 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2289 |
| Numéro de Gestion | 2000B00296 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 Thionville |
2020
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 27 778.00 | 22 222.00 | 27 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 758.00 | 57 347.00 | 12 411.00 | 20 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 914.00 | 216 673.00 | 98 241.00 | 120 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 867.00 | 16 867.00 | 16 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 451 539.00 | 301 797.00 | 149 741.00 | 185 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 908.00 | 25 908.00 | 19 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | 1 242.00 | |
BZ Autres créances | 269 833.00 | 269 833.00 | 129 925.00 | |
CF Disponibilités | 91 694.00 | 91 694.00 | 137 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 390 887.00 | 390 887.00 | 289 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 426.00 | 301 797.00 | 540 629.00 | 474 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 464.00 | 107.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 48 754.00 | 48 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 145.00 | 82 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 227 364.00 | 241 218.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 588.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 588.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 602.00 | 27 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | 120 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 767.00 | 68 531.00 | ||
EA Autres dettes | 16 579.00 | 16 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 293 678.00 | 233 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 629.00 | 474 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 451.00 | 212 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 814 239.00 | 814 239.00 | 1 237 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 239.00 | 814 239.00 | 1 237 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 282.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 770.00 | 4 494.00 | ||
FQ Autres produits | 1 986.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 850 277.00 | 1 241 596.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 680.00 | 344 861.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 366.00 | -817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 219 006.00 | 243 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 318.00 | 16 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 575.00 | 344 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 708.00 | 99 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 627.00 | 40 811.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 588.00 | |||
GE Autres charges | 34 892.00 | 57 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 797 029.00 | 1 147 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 249.00 | 93 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 689.00 | 280.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 689.00 | 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 602.00 | 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 602.00 | 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 087.00 | -36.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 336.00 | 93 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 058.00 | 17 304.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 058.00 | 17 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 351.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 781.00 | 16 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 28 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 024.00 | 1 259 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 878.00 | 1 176 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 145.00 | 82 357.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 662.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 50 199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 663.00 | 3 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 867.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 530.00 | 3 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 671.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 867.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 539.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222.00 | 5 556.00 | 27 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 948.00 | 33 071.00 | 274 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 171.00 | 38 627.00 | 301 797.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 588.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 588.00 | 19 588.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 588.00 | 19 588.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 588.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 867.00 | 16 867.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | ||
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | ||
VP Divers | 28 720.00 | 28 720.00 | ||
VC Groupe et associés | 224 044.00 | 224 044.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | 7 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 153.00 | 273 286.00 | 16 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 245.00 | 7 018.00 | 197 227.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | 37 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 703.00 | 28 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | ||
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 579.00 | 16 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 678.00 | 96 451.00 | 197 227.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 335.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 810.00 | 9 760.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 265.00 | 74 251.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 891.00 | 29 463.00 | ||
ST Autres comptes | 122 041.00 | 130 403.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 006.00 | 243 938.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 318.00 | 16 780.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 318.00 | 16 780.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 95 403.00 | 142 287.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 695.00 | 78 669.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||