GROUPE ALSEI
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ALSEI |
| Siren | 433414786 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21413 |
| Numéro de Gestion | 2004B22851 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 302.00 | 149 302.00 | 115 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 306.00 | 7 685.00 | 848 621.00 | 482 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 427 184.00 | 34 427 184.00 | 14 544 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 628.00 | 55 628.00 | 44 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 488 421.00 | 7 685.00 | 35 480 736.00 | 15 187 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 359.00 | |||
BP En cours de production de services | 2 331 121.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 661.00 | 22 661.00 | 10 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 878.00 | 3 419 878.00 | 4 309 793.00 | |
BZ Autres créances | 1 429 915.00 | 1 429 915.00 | 18 129 322.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 200.00 | 301 200.00 | 301 200.00 | |
CF Disponibilités | 6 080 597.00 | 6 080 597.00 | 509 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 172.00 | 105 172.00 | 95 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 359 422.00 | 11 359 422.00 | 25 711 441.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 255 712.00 | 255 712.00 | 521 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 103 556.00 | 7 685.00 | 47 095 871.00 | 41 420 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 517 500.00 | 3 517 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 250.00 | 983 250.00 | ||
DG Autres réserves | 368 215.00 | 768 215.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 472 039.00 | 1 384 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 139.00 | 684 012.00 | ||
DK Provisions réglementées | 201 783.00 | 133 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 558 926.00 | 7 471 163.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 381 984.00 | 7 130 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 079 827.00 | 14 351 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 353 172.00 | 6 798 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 170.00 | 3 243 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 667 356.00 | 1 128 674.00 | ||
EA Autres dettes | 101 435.00 | 9 560.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287 118.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 536 944.00 | 33 949 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 095 871.00 | 41 420 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 686 102.00 | 15 956 533.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 637.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 207 366.00 | 2 693 139.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 366.00 | 2 693 139.00 | ||
FM Production stockée | 2 323 285.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 794.00 | 213 899.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 345.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 209 163.00 | 5 230 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 032 858.00 | 4 895 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 479.00 | 77 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 074.00 | 1 950 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 780.00 | 877 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 535.00 | 259 344.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 760 738.00 | 8 061 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -551 576.00 | -2 830 518.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 576 786.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 453.00 | 113 002.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 410 114.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 316 980.00 | 353 771.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 191.00 | 2 901.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 730 284.00 | 356 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 919 155.00 | 1 120 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 919 155.00 | 1 120 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 811 129.00 | -763 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 100.00 | 869 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 087.00 | 30 256.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 114.00 | 182 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 026.00 | -151 833.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 556.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 622.00 | 34 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 534.00 | 10 194 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 395.00 | 9 510 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 139.00 | 684 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 094.00 | 48 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 552.00 | 837 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 588 871.00 | 21 580 024.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 493 519.00 | 22 466 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 072.00 | 149 302.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 199.00 | 856 305.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 686 083.00 | 34 482 812.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 471 354.00 | 35 488 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 579.00 | 64 579.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 811.00 | 7 685.00 | 241 811.00 | 7 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 390.00 | 7 685.00 | 306 390.00 | 7 685.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 682 975.00 | 12 682 975.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 888.00 | 16 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 419 877.00 | 3 419 877.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 348 373.00 | 348 373.00 | ||
VB T. V. A. | 542 624.00 | 542 624.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VP Divers | 3 140.00 | 3 140.00 | ||
VC Groupe et associés | 510 129.00 | 510 129.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 658.00 | 23 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 172.00 | 105 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 654 827.00 | 4 954 964.00 | 12 699 863.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 305 469.00 | 3 305 469.00 | 4 000 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 879 902.00 | 2 229 060.00 | 1 650 842.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 485.00 | 92 485.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 170.00 | 953 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 650.00 | 75 650.00 | ||
VW T.V.A. | 538 754.00 | 538 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 374.00 | 31 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 337 125.00 | 23 337 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 435.00 | 101 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 536 944.00 | 30 686 102.00 | 9 850 842.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||