AQUA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | AQUA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 433515616 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73570 |
| Numéro de Gestion | 2017B01081 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 973.00 | 10 720.00 | 5 253.00 | 8 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 394.00 | 27 437.00 | 37 957.00 | 28 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 000.00 | 9 497.00 | 401 503.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 867.00 | 34 867.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 126.00 | 34 126.00 | 33 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 561 361.00 | 82 521.00 | 478 840.00 | 71 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 643.00 | 1 580 643.00 | 1 353 651.00 | |
BZ Autres créances | 277 213.00 | 94 897.00 | 182 316.00 | 129 684.00 |
CF Disponibilités | 125 760.00 | 125 760.00 | 255 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 854.00 | 49 854.00 | 47 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 033 470.00 | 94 897.00 | 1 938 573.00 | 1 786 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 831.00 | 177 418.00 | 2 417 413.00 | 1 858 244.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 299 712.00 | 299 712.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 097.00 | 126 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 621.00 | 36 621.00 | ||
DG Autres réserves | 773.00 | 773.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 977.00 | 45 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 381.00 | 13 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 645 561.00 | 522 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 261 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 857.00 | 908 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 096.00 | 147 568.00 | ||
EA Autres dettes | 539 167.00 | 18 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 771 852.00 | 1 336 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 413.00 | 1 858 244.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 419 584.00 | 1 631 717.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 584.00 | 1 631 717.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 655.00 | 83.00 | ||
FQ Autres produits | 216.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 420 456.00 | 1 631 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 599.00 | 8 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 790 769.00 | 721 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 647.00 | 58 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 148.00 | 547 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 202.00 | 226 257.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 264.00 | 15 108.00 | ||
GE Autres charges | 402.00 | 1 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 677 031.00 | 1 579 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -256 575.00 | 52 382.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 088.00 | 3 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 729.00 | 35 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 641.00 | -32 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -306 216.00 | 20 032.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 354.00 | 4 592.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 10 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 597.00 | -6 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 898.00 | 1 639 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 517.00 | 1 626 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 381.00 | 13 782.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 329.00 | 16 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 869.00 | 401 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 171.00 | 417 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 394.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 479 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 361.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | 3 532.00 | 10 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 705.00 | 6 732.00 | 27 437.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 893.00 | 10 264.00 | 38 157.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 126.00 | 34 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 580 643.00 | 1 580 643.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 214.00 | 277 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 854.00 | 49 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 837.00 | 1 907 710.00 | 34 126.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 857.00 | 735 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 096.00 | 294 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | 2 732.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 167.00 | 139 167.00 | 397 268.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 852.00 | 1 171 852.00 | 600 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||