SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'EXPLOITATION ET DE SERVICE D'HOTE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'EXPLOITATION ET DE SERVICE D'HOTE |
| Siren | 433587417 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 25624 |
| Numéro de Gestion | 2001B01319 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13005 Marseille 5e Arrondissement |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 873.00 | 158 978.00 | 207 895.00 | 232 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 525.00 | 68 279.00 | 1 246.00 | 2 925.00 |
CU Autres participations | 6 478 451.00 | 24 800.00 | 6 453 651.00 | 6 648 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 646 949.00 | 496 237.00 | 6 150 713.00 | 4 073 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216 432.00 | 1 216 432.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100 650.00 | 100 650.00 | 200 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 878 881.00 | 748 294.00 | 14 130 587.00 | 11 158 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 259.00 | 95 259.00 | 60 555.00 | |
BZ Autres créances | 138 811.00 | 138 811.00 | 119 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302 271.00 | 2 302 271.00 | 4 998 417.00 | |
CF Disponibilités | 905 267.00 | 905 267.00 | 1 174 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | 2 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 442 528.00 | 3 442 528.00 | 6 355 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 321 409.00 | 748 294.00 | 17 573 114.00 | 17 513 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 445 880.00 | 2 445 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 827.00 | 506 827.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 294 485.00 | 294 485.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 707 945.00 | 12 690 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 179.00 | 318 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 719 316.00 | 16 255 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 348.00 | 116 680.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 232.00 | 923 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 168.00 | 65 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 050.00 | 132 272.00 | ||
EA Autres dettes | 20 001.00 | 20 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 853 798.00 | 1 257 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 573 114.00 | 17 513 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 177 343.00 | 177 343.00 | 176 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 343.00 | 177 343.00 | 176 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 072.00 | 42 957.00 | ||
FQ Autres produits | 64 654.00 | 1 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 259 069.00 | 220 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 195 345.00 | 309 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 909.00 | 2 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 306.00 | 189 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 374.00 | 71 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 137.00 | 27 992.00 | ||
GE Autres charges | 13 548.00 | 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 711 619.00 | 602 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -452 550.00 | -382 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 144 928.00 | 218 877.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 748.00 | 51 618.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 356.00 | 582 442.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 231 397.00 | 852 936.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 190 498.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 290 513.00 | 112 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 514 608.00 | 112 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -283 211.00 | 740 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -735 761.00 | 358 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 192.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | 6 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 45 772.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 060.00 | 45 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 940.00 | -39 580.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 466.00 | 1 079 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 287.00 | 760 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 179.00 | 318 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 873.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 525.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 259 959.00 | 3 825 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 696 358.00 | 3 825 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 525.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 642 768.00 | 14 442 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 768.00 | 14 878 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 520.00 | 24 458.00 | 158 978.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 600.00 | 1 679.00 | 68 279.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 120.00 | 26 137.00 | 227 258.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 521 037.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 895.00 | 190 498.00 | 6 356.00 | 521 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 895.00 | 190 498.00 | 6 356.00 | 521 037.00 |
UG ‐ Financières | 190 498.00 | 6 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 646 949.00 | 6 646 949.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 650.00 | 100 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 95 259.00 | 95 259.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | 13 858.00 | ||
VB T. V. A. | 13 291.00 | 13 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 606.00 | 111 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982 589.00 | 234 989.00 | 6 747 599.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 348.00 | 58 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 168.00 | 52 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 001.00 | 110 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 599.00 | 73 599.00 | ||
VW T.V.A. | 13 308.00 | 13 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 517 232.00 | 517 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 001.00 | 20 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 798.00 | 853 798.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 332.00 | |||