FONCIA SEINE OUEST
Dépôt
| Dénomination | FONCIA SEINE OUEST |
| Siren | 433596103 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 55252 |
| Numéro de Gestion | 2002B04663 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 388 822.00 | 2 388 822.00 | 3 253 562.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 248.00 | 1 100 248.00 | 113 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 219.00 | 224 135.00 | 308 084.00 | 322 962.00 |
BF Prêts | 125 104.00 | 125 104.00 | 98 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 782.00 | 77 923.00 | 44 859.00 | 44 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 175.00 | 302 058.00 | 3 967 117.00 | 3 833 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 964.00 | 189 964.00 | 1 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 170.00 | 1 238 170.00 | 842 860.00 | |
BZ Autres créances | 8 037 949.00 | 8 037 949.00 | 4 160 533.00 | |
CF Disponibilités | 6 340 867.00 | 6 340 867.00 | 10 742 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 035.00 | 20 035.00 | 27 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 826 985.00 | 15 826 985.00 | 15 774 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 096 160.00 | 302 058.00 | 19 794 102.00 | 19 608 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 489.00 | 846 489.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 722 522.00 | 2 717 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 655.00 | 1 005 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 630 065.00 | 4 693 410.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 621.00 | 59 112.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 147 825.00 | 196 507.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 288 447.00 | 255 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827 437.00 | 4 119 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 623.00 | 16 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 259.00 | 2 128 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 548.00 | 1 047 863.00 | ||
EA Autres dettes | 4 358 723.00 | 7 347 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 875 590.00 | 14 659 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 794 102.00 | 19 608 688.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 868 620.00 | 10 868 620.00 | 11 730 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 868 620.00 | 10 868 620.00 | 11 730 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 683.00 | 243 052.00 | ||
FQ Autres produits | 1 590.00 | 38 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 013 892.00 | 12 011 774.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -41.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 530 793.00 | 3 866 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 036.00 | 323 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 614 022.00 | 3 876 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 338 376.00 | 1 573 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 047.00 | 50 709.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 108.00 | 72 413.00 | ||
GE Autres charges | 1 709 273.00 | 584 096.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 598 912.00 | 10 348 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 414 980.00 | 1 663 605.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 40 968.00 | 29 391.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 477.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 477.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 958.00 | 1 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 796.00 | 69 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 754.00 | 71 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 754.00 | -40 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 420 194.00 | 1 652 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 824.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 824.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 2 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 711.00 | 70 591.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 999.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 795.00 | 138 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 795.00 | -126 392.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 981.00 | 88 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 368 763.00 | 432 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 860.00 | 12 083 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 118 205.00 | 11 078 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 655.00 | 1 005 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367 516.00 | 121 554.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 051.00 | 32 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 302.00 | 26 584.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 868.00 | 180 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 219.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 269 175.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 089.00 | 47 047.00 | 224 135.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 089.00 | 47 047.00 | 224 135.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 120 691.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 234.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 82 522.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 619.00 | 99 066.00 | 66 238.00 | 288 447.00 |
06 aucun libellé | 77 923.00 | 77 923.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 923.00 | 77 923.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 333 542.00 | 99 066.00 | 66 238.00 | 366 370.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 125 104.00 | 125 104.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 122 782.00 | 122 782.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 238 170.00 | 1 238 170.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | ||
VB T. V. A. | 841 685.00 | 841 685.00 | ||
VP Divers | 72 208.00 | 72 208.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 967 014.00 | 6 967 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 430.00 | 324 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 035.00 | 20 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 734 003.00 | 9 734 003.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827 437.00 | 2 827 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 259.00 | 5 253 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 460 827.00 | 460 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 278.00 | 436 278.00 | ||
VW T.V.A. | 284 398.00 | 284 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 045.00 | 75 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 623.00 | 179 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358 723.00 | 4 358 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 875 590.00 | 13 875 590.00 | ||