G.P.S.
Dépôt
| Dénomination | G.P.S. |
| Siren | 433607645 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/015110 |
| Numéro de Gestion | 2000B00692 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42390 VILLARS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 419.00 | 8 419.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 486.00 | 13 862.00 | 21 624.00 | 26 956.00 |
CU Autres participations | 599 213.00 | 451 400.00 | 147 813.00 | 148 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 298.00 | 271 298.00 | 207 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | 2 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 916 991.00 | 473 680.00 | 443 310.00 | 385 537.00 |
BT Marchandises | 12 900.00 | 6 450.00 | 6 450.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | 8 552.00 | |
BZ Autres créances | 62 606.00 | 60 289.00 | 2 317.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 62 979.00 | 62 979.00 | 100 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 148 115.00 | 66 739.00 | 81 376.00 | 125 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 105.00 | 540 419.00 | 524 686.00 | 511 072.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 214 859.00 | 214 859.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 59 311.00 | 59 311.00 | ||
DH Report à nouveau | -110 383.00 | -58 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 633.00 | -52 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 277 419.00 | 227 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 20 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 615.00 | 136 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 14 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 215.00 | 1 478.00 | ||
EA Autres dettes | 8 085.00 | 10 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 159 767.00 | 183 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 686.00 | 511 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 767.00 | 173 285.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 271.00 | 6 271.00 | ||
FG Production vendue services | 2 954.00 | 2 954.00 | 27 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 225.00 | 9 225.00 | 27 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 254.00 | 54 110.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 480.00 | 81 558.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 271.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 063.00 | 26 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 201.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 890.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 167.00 | 4 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 870.00 | 69 254.00 | ||
GE Autres charges | 39.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 192.00 | 152 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 711.00 | -71 116.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 806.00 | 120 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 545.00 | 64.00 | ||
GN Différences positives de change | 53.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 404.00 | 120 679.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 300.00 | 1 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 595.00 | 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 895.00 | 2 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 509.00 | 118 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 798.00 | 47 057.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 380.00 | 1 113.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 347.00 | 485.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 030.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 377.00 | 100 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | -99 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 264.00 | 203 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 632.00 | 255 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 633.00 | -52 314.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 651.00 | 2 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 680.00 | 63 406.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 750.00 | 66 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 486.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 873 086.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 916 991.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | 8 419.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 8 167.00 | 13 862.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 113.00 | 8 167.00 | 22 280.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 12 500.00 | 87 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 451 400.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 580.00 | 3 870.00 | 6 450.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 543.00 | 16 254.00 | 60 289.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 223.00 | 4 170.00 | 116 254.00 | 518 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 223.00 | 4 170.00 | 128 754.00 | 605 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 870.00 | 16 254.00 | ||
UG ‐ Financières | 300.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 271 298.00 | 271 298.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 630.00 | 9 630.00 | ||
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 289.00 | 60 289.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 109.00 | 72 236.00 | 273 873.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | 6 168.00 | ||
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 615.00 | 105 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 767.00 | 154 767.00 | 5 000.00 | |