MENUISERIES EXTERIEURES, SERRURERIES ET TECHNIQUES ALUMINIUM
Dépôt
| Dénomination | MENUISERIES EXTERIEURES, SERRURERIES ET TECHNIQUES ALUMINIUM |
| Siren | 433616398 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 1642 |
| Numéro de Gestion | 2000B00820 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37700 ST PIERRE DES CORPS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 7 249.00 | 4 666.00 | 8 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 829.00 | 14 763.00 | 4 066.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 030.00 | 56 579.00 | 38 451.00 | 53 920.00 |
CU Autres participations | 29 550.00 | 29 550.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | 21 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 164 525.00 | 108 142.00 | 56 383.00 | 91 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 635.00 | 81 635.00 | 10 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 878.00 | 33 041.00 | 627 837.00 | 1 236 290.00 |
BZ Autres créances | 169 177.00 | 4 461.00 | 164 715.00 | 238 610.00 |
CF Disponibilités | 86 159.00 | 86 159.00 | 21 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | 8 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 002 479.00 | 37 502.00 | 964 977.00 | 1 515 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 004.00 | 145 644.00 | 1 021 360.00 | 1 606 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | 65 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | ||
DH Report à nouveau | -75 261.00 | 412 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 921.00 | -487 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | -484 572.00 | -3 651.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 700.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 53 200.00 | 134 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 790.00 | 89 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 131.00 | 1 047 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 905.00 | 304 664.00 | ||
EA Autres dettes | 916 303.00 | 22 315.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 420.00 | 12 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 482 232.00 | 1 610 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 360.00 | 1 606 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 015.00 | 1 610 432.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 460 728.00 | 2 460 728.00 | 2 348 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 728.00 | 2 460 728.00 | 2 348 261.00 | |
FM Production stockée | 24 671.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 236.00 | 27 419.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 497 638.00 | 2 375 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 745.00 | 318 353.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 056.00 | -9 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 245 103.00 | 1 998 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 347.00 | 13 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 319 930.00 | 402 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 650.00 | 118 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 945.00 | 15 660.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 434.00 | 2 050.00 | ||
GE Autres charges | 3 294.00 | 3 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 986 391.00 | 2 863 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -488 753.00 | -487 986.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 52.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 730.00 | 4 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 730.00 | 4 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 705.00 | -4 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -497 457.00 | -492 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 074.00 | 5 201.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 150.00 | 10 622.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 224.00 | 15 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 867.00 | 6 587.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 121.00 | 10 622.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 688.00 | 17 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 536.00 | -1 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 888.00 | 2 391 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 809.00 | 2 879 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 921.00 | -487 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 083.00 | 16 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 908.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 906.00 | 16 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 463.00 | 113 859.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 158.00 | 38 750.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 621.00 | 164 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 3 436.00 | 7 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 333.00 | 9 509.00 | 60 500.00 | 71 342.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 147.00 | 12 945.00 | 60 500.00 | 78 592.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 550.00 | |||
6T Sur comptes clients | 28 619.00 | 4 423.00 | 33 041.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 11.00 | 4 461.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 619.00 | 4 434.00 | 67 052.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 62 619.00 | 28 134.00 | 90 752.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 434.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 082.00 | |||
UX Autres créances clients | 622 797.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 782.00 | |||
VB T. V. A. | 120 669.00 | |||
VP Divers | 5 872.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 461.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 392.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 535.00 | 842 535.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 990.00 | 83 773.00 | 56 217.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 131.00 | 266 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 635.00 | 31 635.00 | ||
VW T.V.A. | 105 189.00 | 105 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 303.00 | 916 303.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 420.00 | 11 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 232.00 | 1 426 015.00 | 56 217.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 045.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 131.00 | |||
