FINODIM MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | FINODIM MANAGEMENT |
| Siren | 433640885 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6290 |
| Numéro de Gestion | 2015B04343 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 PANTIN |
2016 2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 87 127.00 | 87 127.00 | ||
CU Autres participations | 3 805 327.00 | 3 805 327.00 | 3 806 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 892 454.00 | 87 127.00 | 3 805 327.00 | 3 806 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 701.00 | |||
BZ Autres créances | 1 348 806.00 | 1 348 806.00 | 1 432 726.00 | |
CF Disponibilités | 535 770.00 | 535 770.00 | 92 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | 3 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 886 352.00 | 1 886 352.00 | 2 536 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 807.00 | 87 127.00 | 5 691 680.00 | 6 342 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 246 666.00 | 5 087 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 268.00 | 518 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 288 397.00 | 5 650 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268.00 | 65.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | 7 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 172 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 466.00 | 511 034.00 | ||
EA Autres dettes | 17 457.00 | 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 403 282.00 | 691 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 680.00 | 6 342 597.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 268.00 | 65.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 145 452.00 | 2 145 452.00 | 2 435 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 452.00 | 2 145 452.00 | 2 435 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 303.00 | 65 846.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 212 756.00 | 2 501 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 374 576.00 | 265 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 426.00 | 50 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 266 834.00 | 1 526 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 653.00 | 657 588.00 | ||
GE Autres charges | 45 003.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 191 490.00 | 2 546 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 266.00 | -44 634.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 570 224.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 942.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 571 166.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 963.00 | 7 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 963.00 | 7 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 963.00 | 563 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 302.00 | 518 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 12 207.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | 3 913.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 16 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 547.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 274.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 15 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 15 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 309.00 | 3 088 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 577.00 | 2 569 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 268.00 | 518 901.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 342.00 | 19 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 127.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806 027.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 127.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 3 805 327.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 3 892 455.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 127.00 | 87 127.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 127.00 | 87 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 825.00 | |||
VB T. V. A. | 19 697.00 | |||
VP Divers | 2 282.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 265 096.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 582.00 | 1 350 582.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 268.00 | 4 268.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 244.00 | 4 244.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 89 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 292.00 | 59 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 895.00 | 83 895.00 | ||
VW T.V.A. | 101 147.00 | 101 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 134.00 | 43 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 458.00 | 17 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 282.00 | 403 282.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||