PEPIMAT
Dépôt
| Dénomination | PEPIMAT |
| Siren | 433703097 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1867 |
| Numéro de Gestion | 2000B00290 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60400 Noyon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 099.00 | 33 759.00 | 15 339.00 | 592.00 |
AN Terrains | 156 148.00 | 80 216.00 | 75 931.00 | 81 763.00 |
AP Constructions | 320 270.00 | 127 607.00 | 192 663.00 | 213 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 077.00 | 21 205.00 | 4 871.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 158.00 | 208 263.00 | 103 895.00 | 108 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 469.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 86 341.00 | 86 341.00 | 86 306.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 479.00 | 12 479.00 | 12 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 962 574.00 | 471 052.00 | 491 522.00 | 514 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 414.00 | 2 414.00 | 1 016.00 | |
BT Marchandises | 671 989.00 | 21 242.00 | 650 747.00 | 617 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 283.00 | 142 540.00 | 1 603 742.00 | 1 334 059.00 |
BZ Autres créances | 106 338.00 | 106 338.00 | 117 022.00 | |
CF Disponibilités | 527 280.00 | 527 280.00 | 571 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 614.00 | 28 614.00 | 33 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 083 721.00 | 163 782.00 | 2 919 938.00 | 2 675 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 296.00 | 634 835.00 | 3 411 461.00 | 3 189 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 290 216.00 | 1 253 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 389.00 | 42 631.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 109.00 | 6 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 588 758.00 | 1 347 116.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 153.00 | 90 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 153.00 | 90 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 393.00 | 369 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 587.00 | 826 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 450.00 | 240 790.00 | ||
EA Autres dettes | 159 419.00 | 288 102.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 700.00 | 27 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 677 550.00 | 1 752 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 461.00 | 3 189 560.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 956.00 | 148 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 740 375.00 | 5 784 283.00 | ||
FD Production vendue biens | 535 445.00 | 495 833.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 275 820.00 | 6 280 116.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 355.00 | 6 431.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 079.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 238.00 | 33 406.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 338 491.00 | 6 332 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 063 201.00 | 4 417 324.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 566.00 | 82 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 775.00 | 7 803.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 398.00 | 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 614 575.00 | 651 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 560.00 | 48 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 745 189.00 | 715 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 648.00 | 268 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 911.00 | 58 013.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 544.00 | 16 431.00 | ||
GE Autres charges | 42 463.00 | 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 914 900.00 | 6 266 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 423 591.00 | 65 075.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 763.00 | 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 798.00 | 3 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 847.00 | 20 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 847.00 | 20 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 049.00 | -16 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 407 542.00 | 48 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | 7 203.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 1 846.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 346.00 | 1 346.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 660.00 | 10 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 821.00 | 8 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 821.00 | 8 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 161.00 | 1 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 992.00 | 7 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 365 949.00 | 6 346 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 560.00 | 6 303 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 389.00 | 42 631.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 968.00 | 18 307.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 353.00 | 19 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 786.00 | 35.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 107.00 | 37 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 175.00 | 49 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 12 258.00 | 814 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 821.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 469.00 | 22 433.00 | 962 575.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 375.00 | 3 560.00 | 10 175.00 | 33 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 200.00 | 53 351.00 | 12 258.00 | 437 293.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 575.00 | 56 911.00 | 22 433.00 | 471 053.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 109.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 455.00 | 1 346.00 | 5 109.00 | |
4A Provisions pour litiges | 145 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 153.00 | 75 000.00 | 20 000.00 | 145 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 600.00 | 3 563.00 | 8 921.00 | 21 242.00 |
6T Sur comptes clients | 111 644.00 | 75 981.00 | 45 085.00 | 142 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 245.00 | 79 544.00 | 54 006.00 | 163 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 853.00 | 154 544.00 | 75 352.00 | 314 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 544.00 | 54 006.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | 21 346.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 641.00 | 641.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | 12 480.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | -169 200.00 | 169 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 746 283.00 | 1 746 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
VB T. V. A. | 57 167.00 | 57 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 229.00 | 41 229.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 615.00 | 28 615.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 358.00 | 1 712 037.00 | 182 321.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 671.00 | 110 077.00 | 181 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 587.00 | 766 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 536.00 | 101 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 547.00 | 93 547.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 89 645.00 | 89 645.00 | ||
VW T.V.A. | 132 312.00 | 132 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 410.00 | 18 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 259.00 | 159 259.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 550.00 | 1 495 956.00 | 181 594.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 588.00 | |||