THEMIS JEAN ROSTAND
Dépôt
| Dénomination | THEMIS JEAN ROSTAND |
| Siren | 433746922 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28901 |
| Numéro de Gestion | 2000B05958 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92291 Châtenay-Malabry Cedex |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 653.00 | 48 676.00 | 6 976.00 | 7 677.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | 243 918.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 5 006.00 | ||
AP Constructions | 626 255.00 | 428 712.00 | 197 543.00 | 221 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 935.00 | 601 723.00 | 270 211.00 | 298 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 938.00 | 676 158.00 | 138 779.00 | 140 965.00 |
BF Prêts | 126 045.00 | 126 045.00 | 120 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 901.00 | 7 901.00 | 7 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 751 653.00 | 1 760 278.00 | 991 375.00 | 1 040 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 985.00 | 26 985.00 | 23 070.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 187.00 | 2 187.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 997.00 | 10 000.00 | 78 997.00 | 123 924.00 |
BZ Autres créances | 1 282 465.00 | 1 282 465.00 | 1 200 998.00 | |
CF Disponibilités | 5 972.00 | 5 972.00 | 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | 223 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 416 099.00 | 10 000.00 | 1 406 099.00 | 1 572 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 753.00 | 1 770 278.00 | 2 397 474.00 | 2 612 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 196 051.00 | 196 051.00 | ||
DH Report à nouveau | 334 355.00 | 195 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 763.00 | 139 045.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 229 773.00 | 251 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 107 944.00 | 826 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 225 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 225 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 472.00 | 216 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 006.00 | 415 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 974.00 | 488 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 114.00 | ||
EA Autres dettes | 239 608.00 | 268 487.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 291.00 | 168 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 284 530.00 | 1 561 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 474.00 | 2 612 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 825.00 | 825.00 | 532.00 | |
FG Production vendue services | 5 237 839.00 | 5 237 839.00 | 5 356 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 665.00 | 5 238 665.00 | 5 357 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 415.00 | 93 312.00 | ||
FQ Autres produits | 1 252.00 | 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 681 333.00 | 5 450 811.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 013.00 | 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 035.00 | 279 622.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 914.00 | -757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 002 648.00 | 1 995 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 675.00 | 216 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 931 395.00 | 1 883 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 841.00 | 643 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 472.00 | 169 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | 47 916.00 | ||
GE Autres charges | 2 342.00 | 15 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 190 508.00 | 5 251 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 490 824.00 | 199 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 310.00 | 4 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 310.00 | 4 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 310.00 | -4 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 514.00 | 194 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 763.00 | 37 159.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 763.00 | 37 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 140.00 | 37 159.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 263.00 | 36 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 628.00 | 56 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 096.00 | 5 487 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 332.00 | 5 348 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 763.00 | 139 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 038.00 | 3 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 271.00 | 118 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 109.00 | 5 837.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 419.00 | 127 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 2 313 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 671.00 | 2 751 654.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 442.00 | 4 241.00 | 53 684.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 412.00 | 172 231.00 | 1 048.00 | 1 706 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 854.00 | 176 472.00 | 1 048.00 | 1 760 278.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 220 000.00 | 5 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 917.00 | 10 000.00 | 47 917.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 917.00 | 10 000.00 | 47 917.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 917.00 | 10 000.00 | 267 917.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 126 045.00 | 126 045.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 901.00 | 7 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 997.00 | 88 997.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | ||
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | ||
VP Divers | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
VC Groupe et associés | 783 158.00 | 783 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 216.00 | 491 216.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 901.00 | 1 380 954.00 | 133 946.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 472.00 | 171 472.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 006.00 | 160 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 722.00 | 226 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 049.00 | 211 049.00 | ||
VW T.V.A. | 16 497.00 | 16 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 706.00 | 104 706.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 609.00 | 239 609.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 292.00 | 150 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 530.00 | 1 113 058.00 | 171 472.00 | |