MAGNOLIA WEB ASSURANCES
Dépôt
| Dénomination | MAGNOLIA WEB ASSURANCES |
| Siren | 433801602 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50068 |
| Numéro de Gestion | 2002B04934 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923 653.00 | 2 923 653.00 | 2 923 653.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 328.00 | 116 328.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 850.00 | 75 715.00 | 2 135.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 193.00 | 42 435.00 | 95 757.00 | 15 924.00 |
CU Autres participations | 6 181 332.00 | 6 181 332.00 | 6 099 014.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 366 870.00 | |||
BF Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 580.00 | 20 580.00 | 20 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 461 836.00 | 234 478.00 | 9 227 358.00 | 9 426 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | 873.00 | 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 491.00 | 67 491.00 | 127 832.00 | |
BZ Autres créances | 2 764 018.00 | 338 023.00 | 2 425 995.00 | 2 840 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 034 162.00 | 1 034 162.00 | 1 042 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | 15 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 868 855.00 | 338 023.00 | 3 530 832.00 | 5 677 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 330 690.00 | 572 501.00 | 12 758 189.00 | 15 103 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 714.00 | 45 714.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 914 319.00 | 3 914 319.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 50 013.00 | 50 013.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 793 503.00 | 2 099 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 474.00 | 3 094 431.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 095.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 254 690.00 | 9 208 121.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 725.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 725.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 000.00 | 120 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 886.00 | 2 827 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 025.00 | 1 232 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 652 216.00 | 1 397 583.00 | ||
EA Autres dettes | 262 372.00 | 247 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 503 500.00 | 5 824 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 758 189.00 | 15 103 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 236 391.00 | 10 236 391.00 | 10 808 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 236 391.00 | 10 236 391.00 | 10 808 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 435.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 601.00 | 798 281.00 | ||
FQ Autres produits | 181.00 | 2 637.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 251 173.00 | 11 634 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 765 276.00 | 4 357 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 381 238.00 | 299 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 283 203.00 | 1 819 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 866 352.00 | 636 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 469.00 | 1 679.00 | ||
GE Autres charges | 242.00 | 2 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 779.00 | 7 116 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 928 394.00 | 4 517 598.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 351 828.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 584.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 357 003.00 | 10 893.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 680.00 | 48 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 680.00 | 48 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 339 323.00 | -37 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 267 717.00 | 4 480 374.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 725.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 725.00 | 20 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 548.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 118.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 118.00 | 10 548.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 393.00 | 9 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 553 851.00 | 1 395 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 678 902.00 | 11 665 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 254 428.00 | 8 570 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 474.00 | 3 094 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039 981.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 606.00 | 108 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486 464.00 | 87 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 634 051.00 | 196 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 043.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368 370.00 | 6 205 812.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 370.00 | 9 461 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 328.00 | 116 328.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 682.00 | 26 468.00 | 118 150.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 009.00 | 26 468.00 | 234 478.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 095.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 095.00 | 22 095.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 725.00 | 70 725.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 023.00 | 338 023.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 023.00 | 338 023.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 70 725.00 | 360 118.00 | 70 725.00 | 360 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 360 118.00 | 70 725.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 580.00 | 20 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 491.00 | 67 491.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | ||
VP Divers | 13 721.00 | 13 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 963 474.00 | 963 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776 249.00 | 1 776 249.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 300.00 | 2 837 720.00 | 20 580.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 000.00 | 52 800.00 | 253 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 025.00 | 541 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 875.00 | 170 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 550.00 | 325 550.00 | ||
VW T.V.A. | 130 493.00 | 130 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 298.00 | 25 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 741 886.00 | 1 741 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 372.00 | 262 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 500.00 | 3 250 300.00 | 253 200.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | |||