PARIS SAINT DENIS AERO
Dépôt
| Dénomination | PARIS SAINT DENIS AERO |
| Siren | 433804952 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4641 |
| Numéro de Gestion | 2000B50478 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60330 Le Plessis-Belleville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 386.00 | 406 841.00 | 301 546.00 | 428 661.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 41 954.00 | 41 954.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 551.00 | 1 441 119.00 | 567 432.00 | 721 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 199.00 | 721 382.00 | 557 816.00 | 639 578.00 |
CU Autres participations | 987 653.00 | 987 653.00 | 753 253.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 99 961.00 | 99 961.00 | 104 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 201 929.00 | 2 569 342.00 | 6 632 587.00 | 2 723 835.00 |
BT Marchandises | 56 761 824.00 | 6 700 203.00 | 50 061 621.00 | 37 977 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 771 749.00 | 5 771 749.00 | 15 413 711.00 | |
BZ Autres créances | 988 907.00 | 988 907.00 | 1 831 881.00 | |
CF Disponibilités | 1 282 616.00 | 1 282 616.00 | 87 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 805 096.00 | 6 700 203.00 | 58 104 893.00 | 55 310 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 007 025.00 | 9 269 545.00 | 64 737 480.00 | 58 034 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 262 584.00 | 21 814 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 273.00 | 2 447 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 744 857.00 | 24 592 584.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 133 217.00 | 17 393 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 738.00 | 1 804 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 297.00 | 12 692 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 959.00 | 437 357.00 | ||
EA Autres dettes | 746 413.00 | 1 114 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 992 623.00 | 33 441 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 737 480.00 | 58 034 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 342 461.00 | 23 626 333.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 831.00 | 4 107 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 266 902.00 | 10 107 705.00 | 29 374 606.00 | 56 181 073.00 |
FD Production vendue biens | 55 601.00 | 55 601.00 | 31 175.00 | |
FG Production vendue services | 768 310.00 | 196 393.00 | 964 703.00 | 2 322 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 090 813.00 | 10 304 098.00 | 30 394 911.00 | 58 535 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 166 828.00 | |||
FQ Autres produits | 224.00 | 28 492.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 561 963.00 | 58 563 732.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 238 825.00 | 44 656 207.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 916 905.00 | -3 035 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 638.00 | 396 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 716 446.00 | 9 790 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 774.00 | 757 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 223 231.00 | 1 147 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 926.00 | 458 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 489 225.00 | 562 538.00 | ||
GE Autres charges | 1 100.00 | 12 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 808 259.00 | 54 744 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 753 704.00 | 3 819 213.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 479.00 | 5 505.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 64 196.00 | 41 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 678.00 | 46 892.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 164.00 | 144 071.00 | ||
GS Différences négatives de change | 165 600.00 | 167 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 323 764.00 | 311 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -254 085.00 | -264 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 499 619.00 | 3 554 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 624.00 | 8 129 616.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 624.00 | 8 132 116.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | 244 768.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 360.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 867 031.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | 8 141 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 894.00 | -9 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 423 241.00 | 1 097 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 711 266.00 | 66 742 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 558 993.00 | 64 294 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 273.00 | 2 447 828.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 479.00 | 79 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 927.00 | 167 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 414.00 | 4 234 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 952.00 | 4 402 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 704.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 5 087 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 9 201 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 725.00 | 127 115.00 | 406 841.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 392.00 | 362 110.00 | 2 162 502.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 117.00 | 489 225.00 | 2 569 342.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 7 867 031.00 | 1 166 828.00 | 6 700 203.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 867 031.00 | 1 166 828.00 | 6 700 203.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 867 031.00 | 1 166 828.00 | 6 700 203.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 166 828.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 99 961.00 | 99 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 771 749.00 | 5 771 749.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 9 145.00 | ||
VB T. V. A. | 461 875.00 | 461 875.00 | ||
VP Divers | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
VC Groupe et associés | 225 271.00 | 225 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 376.00 | 290 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 860 617.00 | 6 760 656.00 | 4 099 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 831.00 | 163 831.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 969 386.00 | 4 819 224.00 | 9 150 162.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 297.00 | 8 435 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 276.00 | 153 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 140.00 | 82 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 543.00 | 118 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 738.00 | 323 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 413.00 | 746 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 992 623.00 | 15 342 461.00 | 9 650 162.00 | 14 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 362 523.00 | |||