CONTROLE ET MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | CONTROLE ET MAINTENANCE |
| Siren | 433837416 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1341 |
| Numéro de Gestion | 2000B00134 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 89100 Sens |
2019 2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 180.00 | 26 485.00 | 695.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 806.00 | 488 286.00 | 96 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 956.00 | 948 642.00 | 146 313.00 | |
CU Autres participations | 729 270.00 | 729 270.00 | ||
BF Prêts | 24 541.00 | 24 541.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 325.00 | 26 325.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 487 078.00 | 1 463 413.00 | 1 023 665.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 190.00 | 53 190.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 532.00 | 6 532.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 066.00 | 1 942.00 | 1 623 124.00 | |
BZ Autres créances | 667 162.00 | 667 162.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 713 827.00 | 713 827.00 | ||
CF Disponibilités | 480 803.00 | 480 803.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | 12 098.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 558 678.00 | 1 942.00 | 3 556 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 756.00 | 1 465 355.00 | 4 580 400.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 12 178.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 331.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 793 100.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 702.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 129 803.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 68 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 987.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 698.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 618.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 540 334.00 | |||
EA Autres dettes | 15 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 382 598.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 400.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 353.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 575.00 | 1 606.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 445.00 | 122 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 550.00 | 504.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 569.00 | 124 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 449.00 | 1 679 762.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 997.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 917.00 | 780 136.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 366.00 | 2 487 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 590.00 | 1 895.00 | 26 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 664.00 | 197 222.00 | 70 957.00 | 1 436 928.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 254.00 | 199 117.00 | 70 957.00 | 1 463 413.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 68 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 40 000.00 | 68 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 1 942.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | 1 942.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 41 942.00 | 69 942.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 541.00 | 12 178.00 | 12 363.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 26 325.00 | 26 325.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331.00 | 2 331.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 622 736.00 | 1 622 736.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 334 988.00 | 334 988.00 | ||
VB T. V. A. | 154 517.00 | 154 517.00 | ||
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
VC Groupe et associés | 132 424.00 | 132 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 512.00 | 43 512.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | 12 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 192.00 | 2 314 173.00 | 41 018.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 987.00 | 251 742.00 | 117 245.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 618.00 | 446 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 400.00 | 120 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 738.00 | 111 738.00 | ||
VW T.V.A. | 265 536.00 | 265 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 660.00 | 42 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 698.00 | 10 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 961.00 | 15 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 598.00 | 1 265 353.00 | 117 245.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 511.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 420.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 340 308.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 097 622.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 187.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 056.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 169.00 | |||
ST Autres comptes | 972 423.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 509 457.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 223.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 485.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 708.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 956 609.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 384.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||