KORIAN VILL'ALIZE
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VILL'ALIZE |
| Siren | 433858057 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4301 |
| Numéro de Gestion | 2000B00571 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | ||
AN Terrains | 4 806.00 | 2 444.00 | 2 362.00 | 2 851.00 |
AP Constructions | 34 979.00 | 12 733.00 | 22 246.00 | 25 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 389.00 | 293 389.00 | 29 999.00 | 44 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 775.00 | 1 148 162.00 | 700 612.00 | 771 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 618.00 | 2 618.00 | 29 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 219 378.00 | 1 461 540.00 | 757 838.00 | 873 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 499.00 | 22 499.00 | 11 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 253.00 | 5 392.00 | 767 862.00 | 75 295.00 |
BZ Autres créances | 3 370 939.00 | 3 370 939.00 | 3 649 892.00 | |
CF Disponibilités | 13 981.00 | 13 981.00 | 1 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | 12 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 185 753.00 | 5 392.00 | 4 180 361.00 | 3 750 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 130.00 | 1 466 931.00 | 4 938 199.00 | 4 623 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 538 853.00 | 538 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 885.00 | 53 885.00 | ||
DG Autres réserves | 3 755.00 | 3 755.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 733 869.00 | 2 406 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 743.00 | 327 715.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 48.00 | 1 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 680 154.00 | 3 331 562.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 614.00 | 12 637.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 455.00 | 1 452.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 068.00 | 14 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 539.00 | 182 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 744.00 | 484 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 903.00 | 297 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 325.00 | 146 071.00 | ||
EA Autres dettes | 188 046.00 | 119 706.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 420.00 | 48 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 232 977.00 | 1 278 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 199.00 | 4 623 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40.00 | 40.00 | 167.00 | |
FG Production vendue services | 3 556 816.00 | 3 556 816.00 | 3 793 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 856.00 | 3 556 856.00 | 3 794 152.00 | |
FN Production immobilisée | 489.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 423 087.00 | 1 103.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 090.00 | 79 743.00 | ||
FQ Autres produits | 299.00 | 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 055 332.00 | 3 876 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 320.00 | 172 038.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 964.00 | 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 233 004.00 | 1 161 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 849.00 | 129 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 414 500.00 | 1 342 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 810.00 | 456 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 740.00 | 116 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 392.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 617.00 | 12 876.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 91.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 586 732.00 | 3 391 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 468 600.00 | 484 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 099.00 | 4 864.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 099.00 | 4 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 099.00 | 4 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 699.00 | 489 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 1 906.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151.00 | 2 080.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 3 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 13 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 13 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | -9 294.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -418.00 | 25 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 719.00 | 127 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 236.00 | 3 884 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 493.00 | 3 557 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 743.00 | 327 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 671.00 | 48 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 482.00 | 48 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 232.00 | 2 214 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 232.00 | 2 219 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 4 811.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 989.00 | 121 740.00 | 1 456 729.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 800.00 | 121 740.00 | 1 461 540.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 068.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 089.00 | 23 617.00 | 12 637.00 | 25 068.00 |
6T Sur comptes clients | 5 392.00 | 5 392.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 392.00 | 5 392.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 089.00 | 29 008.00 | 12 637.00 | 30 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 008.00 | 12 637.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 773 253.00 | 773 253.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | ||
VB T. V. A. | 95 485.00 | 95 485.00 | ||
VP Divers | 51 314.00 | 51 314.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 039 535.00 | 3 039 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 551.00 | 169 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 274.00 | 4 149 274.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 539.00 | 160 539.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 744.00 | 544 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 537.00 | 125 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 371.00 | 136 371.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | ||
VW T.V.A. | 12 139.00 | 12 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 851.00 | 24 851.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 046.00 | 188 046.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 977.00 | 1 072 438.00 | 160 539.00 | |