CEREALIS
Dépôt
| Dénomination | CEREALIS |
| Siren | 433883931 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 15992 |
| Numéro de Gestion | 2000D00505 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 831.00 | 81 922.00 | 1 909.00 | |
AN Terrains | 809 156.00 | 27 982.00 | 781 175.00 | 666 789.00 |
AP Constructions | 5 102 882.00 | 3 304 233.00 | 1 798 650.00 | 1 955 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 926.00 | 1 992 741.00 | 440 185.00 | 480 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 855.00 | 548 177.00 | 46 678.00 | 63 459.00 |
CU Autres participations | 38 073.00 | 38 073.00 | 38 073.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 104 024.00 | 104 024.00 | 101 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | 4 159.00 | 1 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 408 766.00 | 6 066 434.00 | 3 342 333.00 | 3 435 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 189.00 | 106 189.00 | 66 984.00 | |
BT Marchandises | 781 891.00 | 14 472.00 | 767 419.00 | 913 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 030.00 | 11 030.00 | 15 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 942.00 | 3 517.00 | 619 425.00 | 285 372.00 |
BZ Autres créances | 270 752.00 | 270 752.00 | 414 957.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 706 185.00 | 1 706 185.00 | 2 322 095.00 | |
CF Disponibilités | 1 189 458.00 | 1 189 458.00 | 1 369 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 900.00 | 33 900.00 | 36 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 688 536.00 | 24 990.00 | 5 663 546.00 | 6 511 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 097 302.00 | 6 091 424.00 | 9 005 879.00 | 9 947 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 311 200.00 | 320 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 508 130.00 | 508 130.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 179 778.00 | 179 778.00 | ||
DG Autres réserves | 4 476 300.00 | 4 476 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -445 291.00 | -272 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 521.00 | -172 565.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 601.00 | 6 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 988.00 | 36 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 998 824.00 | 6 204 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 83 048.00 | 97 466.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 248.00 | 97 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 149.00 | 2 180 317.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 442.00 | 4 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 831.00 | 800 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 633.00 | 244 677.00 | ||
EA Autres dettes | 158 922.00 | 168 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 911 806.00 | 3 645 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 879.00 | 9 947 335.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 531.00 | 1 859 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 787 282.00 | 6 787 282.00 | 7 488 054.00 | |
FG Production vendue services | 161 375.00 | 161 375.00 | 147 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 657.00 | 6 948 657.00 | 7 635 649.00 | |
FN Production immobilisée | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 426.00 | 61 317.00 | ||
FQ Autres produits | 336.00 | 1 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 036 418.00 | 7 698 949.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 608 783.00 | 5 357 122.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 171 746.00 | 21 829.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 765.00 | 105 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 205.00 | 117 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 869 857.00 | 858 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 883.00 | 94 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 649 878.00 | 630 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 141.00 | 284 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 326.00 | 332 298.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 538.00 | 51 882.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 200.00 | 2 268.00 | ||
GE Autres charges | 30 127.00 | 28 994.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 039.00 | 7 885 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 621.00 | -186 854.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 259.00 | 896.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 781.00 | 32 468.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 808.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 040.00 | 102 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 105.00 | 66 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 105.00 | 66 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 065.00 | 35 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -183 686.00 | -151 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 909.00 | 2 964.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 405.00 | 9 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 451.00 | 12 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 451.00 | -11 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 9 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 458.00 | 7 801 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 979.00 | 7 974 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 521.00 | -172 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697 131.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 040.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 158 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 939 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 385 116.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 408 767.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 530 281.00 | 349 356.00 | 6 505.00 | 5 873 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612 009.00 | 350 326.00 | 7 281.00 | 5 955 055.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 988.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 583.00 | 9 405.00 | 45 988.00 | |
4A Provisions pour litiges | 12 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 466.00 | 12 200.00 | 14 418.00 | 95 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 111 380.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 40 569.00 | 14 472.00 | 40 569.00 | 14 472.00 |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | 1 650.00 | 3 517.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 429.00 | 17 538.00 | 49 598.00 | 136 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 479.00 | 39 143.00 | 64 015.00 | 277 607.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 287.00 | |||
UX Autres créances clients | 616 655.00 | |||
VB T. V. A. | 2 464.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 693.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 741.00 | 373 466.00 | 620 501.00 | 778 774.00 |