THEVENIN ET DUCROT AUTOROUTES
Dépôt
| Dénomination | THEVENIN ET DUCROT AUTOROUTES |
| Siren | 433887759 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4100 |
| Numéro de Gestion | 2000B00575 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25303 Pontarlier Cedex |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 227 523.00 | 11 846 057.00 | 381 466.00 | 429 195.00 |
AN Terrains | 145 572.00 | 145 342.00 | 229.00 | 467.00 |
AP Constructions | 208 815 507.00 | 104 146 597.00 | 104 668 909.00 | 104 220 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 548 504.00 | 11 288 209.00 | 4 260 295.00 | 3 748 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 786 614.00 | 7 634 380.00 | 4 152 235.00 | 3 550 291.00 |
AX Avances et acomptes | 6 886.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 248 524 167.00 | 135 060 585.00 | 113 463 583.00 | 111 956 626.00 |
BT Marchandises | 10 807 396.00 | 10 807 396.00 | 9 663 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 449 834.00 | 18 000.00 | 10 431 834.00 | 11 117 070.00 |
BZ Autres créances | 34 662 500.00 | 34 662 500.00 | 36 182 265.00 | |
CF Disponibilités | 7 607 607.00 | 7 607 607.00 | 6 252 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 118.00 | 92 118.00 | 9 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 619 455.00 | 18 000.00 | 63 601 455.00 | 63 225 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 143 623.00 | 135 078 585.00 | 177 065 038.00 | 175 182 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000 020.00 | 25 000 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 663 764.00 | 2 663 764.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500 002.00 | 2 500 002.00 | ||
DG Autres réserves | 36 021 028.00 | 27 578 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 805 144.00 | 8 442 395.00 | ||
DK Provisions réglementées | 898 173.00 | 692 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 888 131.00 | 66 877 527.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 517.00 | 154 517.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 325 792.00 | 2 865 835.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 480 309.00 | 3 020 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 860 556.00 | 73 811 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 955.00 | 115 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 963 165.00 | 19 481 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 554.00 | 1 853 732.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 418 593.00 | 7 081 573.00 | ||
EA Autres dettes | 3 087 775.00 | 2 941 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 696 599.00 | 105 284 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 065 038.00 | 175 182 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 234 479 417.00 | 240 539 662.00 | ||
FD Production vendue biens | 19 788 840.00 | 20 504 134.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 268 257.00 | 261 043 796.00 | ||
FQ Autres produits | 8 153 077.00 | 6 494 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 262 421 334.00 | 267 538 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 375 586.00 | 211 736 566.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 143 585.00 | -489 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 210 837.00 | 22 383 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395 699.00 | 1 367 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 898 682.00 | 894 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 498.00 | 434 143.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 182 513.00 | 15 768 201.00 | ||
GE Autres charges | 2 153 620.00 | 1 799 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 249 513 852.00 | 253 894 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 907 482.00 | 13 644 270.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 87 697.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 488 859.00 | 593 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 313 178.00 | 1 478 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -824 319.00 | -884 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 083 163.00 | 12 759 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 141.00 | 201 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 425.00 | 41 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 284.00 | 159 995.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 697.00 | 97 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007 038.00 | 4 380 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 932 334.00 | 268 333 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 127 190.00 | 259 890 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 805 144.00 | 8 442 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597 084.00 | 67 896.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 325 580.00 | 18 355 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 923 112.00 | 18 423 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 456.00 | 12 227 523.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 674.00 | 236 296 196.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 822 130.00 | 248 524 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 167 889.00 | 115 624.00 | 437 456.00 | 11 846 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 798 597.00 | 16 788 368.00 | 3 372 437.00 | 123 214 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 966 486.00 | 16 903 992.00 | 3 809 893.00 | 135 060 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 692 713.00 | 205 460.00 | 898 173.00 | |
4A Provisions pour litiges | 154 517.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 63 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 262 792.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 020 352.00 | 260 521.00 | 800 564.00 | 2 480 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 713 065.00 | 465 981.00 | 800 564.00 | 3 378 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 260 521.00 | 800 564.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 205 460.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 449 834.00 | 10 449 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 662 500.00 | 34 662 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 118.00 | 92 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 204 899.00 | 45 204 451.00 | 448.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 860 204.00 | 12 593 160.00 | 40 218 841.00 | 16 048 203.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 078.00 | 43 278.00 | 51 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 963 165.00 | 22 963 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 554.00 | 1 266 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 418 593.00 | 3 418 593.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087 775.00 | 3 087 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 696 599.00 | 43 377 754.00 | 40 218 841.00 | 16 100 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 450 851.00 | |||