LDR MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | LDR MEDICAL |
| Siren | 433924529 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 5384 |
| Numéro de Gestion | 2000B00481 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 SAINTE-SAVINE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435 307.00 | 974 210.00 | 1 461 097.00 | 1 739 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 807.00 | 704 068.00 | 438 739.00 | 327 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 244.00 | 792 704.00 | 143 541.00 | 225 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 932.00 | 55 932.00 | 303 432.00 | |
BF Prêts | 24 033.00 | 24 033.00 | 24 033.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 290 963.00 | 290 963.00 | 328 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 885 286.00 | 2 470 982.00 | 2 414 304.00 | 2 948 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945 738.00 | 1 945 738.00 | 3 086 065.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 692 226.00 | 70 069.00 | 1 622 157.00 | 2 180 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | 160.00 | 33 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 472 001.00 | 214 121.00 | 14 257 880.00 | 7 267 067.00 |
BZ Autres créances | 99 065 782.00 | 99 065 782.00 | 96 266 799.00 | |
CF Disponibilités | 177 194.00 | 177 194.00 | 4 129 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220 415.00 | 220 415.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 117 573 515.00 | 284 190.00 | 117 289 325.00 | 112 962 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 248.00 | 12 248.00 | 7 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 471 049.00 | 2 755 172.00 | 119 715 877.00 | 115 918 762.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 591.00 | 280 591.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 288 337.00 | 63 288 337.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 060.00 | 28 060.00 | ||
DG Autres réserves | 742 606.00 | 742 606.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 345 270.00 | 27 685 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 309 056.00 | 4 659 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 993 919.00 | 96 684 864.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 110 925.00 | 59 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 110 925.00 | 59 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 085.00 | 9 034 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 799 154.00 | 8 463 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 277.00 | 1 598 727.00 | ||
EA Autres dettes | 114 510.00 | 75 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 610 026.00 | 19 172 230.00 | ||
ED (V) | 1 007.00 | 1 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 715 877.00 | 115 918 762.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 312.00 | 61 312.00 | 465 181.00 | |
FD Production vendue biens | 35 364 138.00 | 35 364 138.00 | 47 697 493.00 | |
FG Production vendue services | 2 292.00 | 2 292.00 | 69 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292.00 | 35 425 450.00 | 35 427 742.00 | 48 232 427.00 |
FM Production stockée | -844 634.00 | -1 425 142.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 985.00 | 4 891 288.00 | ||
FQ Autres produits | 12 666 014.00 | 4 934 920.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 628 108.00 | 56 633 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 967 195.00 | 13 003 372.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 140 327.00 | -365 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 001 638.00 | 25 560 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 192.00 | 412 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 110 948.00 | 5 659 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 766 731.00 | 2 363 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 524 266.00 | 462 911.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 555.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 050 976.00 | 21 940.00 | ||
GE Autres charges | 3 352 737.00 | 4 056 344.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 295 011.00 | 51 765 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 333 097.00 | 4 867 882.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 569.00 | |||
GN Différences positives de change | 28 777.00 | 101 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 777.00 | 569 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31.00 | 9 532.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 259.00 | 682 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 290.00 | 691 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 487.00 | -122 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 345 584.00 | 4 745 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 556.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 11 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -11 400.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 955.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035 028.00 | 42 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 656 885.00 | 57 202 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 347 829.00 | 52 543 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 309 056.00 | 4 659 507.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 483.00 | 275 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 513.00 | 275 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 307.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 500.00 | 2 134 983.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 727.00 | 314 996.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 500.00 | 37 727.00 | 4 885 286.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 729.00 | 278 482.00 | 974 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 988.00 | 245 784.00 | 1 496 772.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 716.00 | 524 266.00 | 2 470 982.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 110 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 950.00 | 1 050 976.00 | 1 110 925.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 356 242.00 | 286 173.00 | 70 069.00 | |
6T Sur comptes clients | 281 277.00 | 67 156.00 | 214 121.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 519.00 | 353 329.00 | 284 190.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 697 469.00 | 1 050 976.00 | 353 329.00 | 1 395 115.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 033.00 | 24 033.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 290 963.00 | 290 963.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 472 001.00 | 14 472 001.00 | ||
VB T. V. A. | 494 133.00 | 494 133.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411 355.00 | 411 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 092 851.00 | 98 092 851.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 442.00 | 67 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 220 415.00 | 220 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 073 193.00 | 113 758 197.00 | 314 996.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 799 154.00 | 8 799 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 915 165.00 | 915 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 074.00 | 584 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 038.00 | 94 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 103 085.00 | 2 103 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 510.00 | 114 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 610 026.00 | 12 610 026.00 | ||