ARROW GENERIQUES
Dépôt
| Dénomination | ARROW GENERIQUES |
| Siren | 433944485 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/034314 |
| Numéro de Gestion | 2000B03959 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 357 218.00 | 18 317 707.00 | 24 039 511.00 | 25 706 397.00 |
AH Fonds commercial | 3 142 000.00 | 3 142 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463 667.00 | 2 463 667.00 | 2 155 162.00 | |
AN Terrains | 2 741 900.00 | 2 741 900.00 | 2 741 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 153.00 | 2 039 385.00 | 423 768.00 | 607 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 957.00 | 954 671.00 | 45 286.00 | 82 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 385 131.00 | 15 385 131.00 | 632 147.00 | |
BF Prêts | 36 872.00 | 33 718.00 | 3 154.00 | 3 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 777.00 | 179 777.00 | 174 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 769 675.00 | 24 487 481.00 | 45 282 194.00 | 32 103 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 375 004.00 | 145 219.00 | 10 229 785.00 | 10 983 944.00 |
BN En cours de production de biens | 392 544.00 | 392 544.00 | 288 193.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 332 960.00 | 4 422 678.00 | 68 910 281.00 | 46 234 118.00 |
BT Marchandises | 1 570 878.00 | 158 310.00 | 1 412 569.00 | 1 195 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705 968.00 | 705 968.00 | 955 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 943 300.00 | 1 747 511.00 | 30 195 789.00 | 37 907 635.00 |
BZ Autres créances | 8 958 775.00 | 8 958 775.00 | 6 140 490.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 586.00 | 74 586.00 | 74 586.00 | |
CF Disponibilités | 736 957.00 | 736 957.00 | 866 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 708 196.00 | 708 196.00 | 910 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 128 799 168.00 | 6 473 718.00 | 122 325 449.00 | 105 555 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 568 843.00 | 30 961 199.00 | 167 607 644.00 | 137 659 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 945 840.00 | 36 945 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 632.00 | 551 632.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 799 192.00 | 2 517 243.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 702 428.00 | 8 345 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 163.00 | 5 638 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 375 256.00 | 53 999 093.00 | ||
DP Provisions pour risques | 236 640.00 | 265 539.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 236 640.00 | 265 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 429 904.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 830 000.00 | 20 080 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876 832.00 | 573 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 296 413.00 | 53 445 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 756 094.00 | 5 755 336.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 905 741.00 | |||
EA Autres dettes | 755 011.00 | 166 820.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 145 754.00 | 3 373 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 111 995 748.00 | 83 394 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 607 644.00 | 137 659 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 549 221.00 | 116 126.00 | 1 665 347.00 | 2 536 416.00 |
FD Production vendue biens | 230 405 875.00 | 11 020 933.00 | 241 426 808.00 | 248 185 625.00 |
FG Production vendue services | 33 075.00 | 37 531.00 | 70 606.00 | 79 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 988 171.00 | 11 174 590.00 | 243 162 761.00 | 250 801 721.00 |
FM Production stockée | 23 770 544.00 | -6 618 115.00 | ||
FN Production immobilisée | 104 351.00 | 242 481.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 145 903.00 | 5 218 488.00 | ||
FQ Autres produits | 80 429.00 | 99 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 272 263 988.00 | 249 744 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 831 040.00 | 2 236 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -337 537.00 | 66 923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 186 964.00 | 15 790 806.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 626 378.00 | -523 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 783 106.00 | 167 577 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 768 389.00 | 6 288 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 809 843.00 | 11 707 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 482 412.00 | 5 657 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 152 782.00 | 3 057 696.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 839 085.00 | 738 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 726 208.00 | 3 383 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 798.00 | |||
GE Autres charges | 28 053 639.00 | 24 840 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 922 310.00 | 240 869 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 341 678.00 | 8 874 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 417.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 973.00 | 90 404.00 | ||
GN Différences positives de change | 77 678.00 | 26 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 652.00 | 117 445.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 230.00 | 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 813 280.00 | 1 825 539.00 | ||
GS Différences négatives de change | 93 179.00 | 159 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 911 689.00 | 1 985 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 818 038.00 | -1 867 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 523 641.00 | 7 006 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 776.00 | 106.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 776.00 | 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 98 421.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 713.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 126 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 927.00 | -126 028.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 621.00 | 280 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 784.00 | 960 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 364 416.00 | 249 861 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 988 253.00 | 244 222 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 163.00 | 5 638 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 418 000.00 | 1 614 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 807 000.00 | 14 783 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 225 000.00 | 16 397 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 963 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 590 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 553 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 24 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 213 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 000.00 | 5 000.00 | 34 000.00 | 237 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 000.00 | 5 000.00 | 34 000.00 | 237 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 31 943 000.00 | 31 943 000.00 | ||
UP Prêts | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959 000.00 | 8 959 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 708 000.00 | 708 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 827 000.00 | 41 647 000.00 | 180 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 260 000.00 | 4 500 000.00 | 30 759 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 076 000.00 | 64 076 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 908 000.00 | 2 908 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775 000.00 | 3 775 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 000.00 | 538 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 000.00 | 755 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 995 000.00 | 80 235 000.00 | 30 759 000.00 | |