SEA-INVEST SETE
Dépôt
| Dénomination | SEA-INVEST SETE |
| Siren | 433948395 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18013 |
| Numéro de Gestion | 2000B80314 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | ||
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 105 287.00 | 594 712.00 | 594 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 813.00 | 455 514.00 | 299.00 | 2 482.00 |
AN Terrains | 896 500.00 | 248 919.00 | 647 581.00 | 491 322.00 |
AP Constructions | 8 594 806.00 | 6 829 106.00 | 1 765 699.00 | 1 959 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 779 870.00 | 9 308 439.00 | 1 471 430.00 | 1 961 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 164.00 | 332 933.00 | 173 230.00 | 210 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 382.00 | 77 382.00 | 25 130.00 | |
CU Autres participations | 139 409.00 | 139 409.00 | 139 400.00 | |
BF Prêts | 56 719.00 | 56 719.00 | 56 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 218 193.00 | 17 290 853.00 | 4 927 339.00 | 5 443 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 910.00 | 45 910.00 | 8 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 948.00 | 76 581.00 | 2 933 367.00 | 2 676 409.00 |
BZ Autres créances | 361 394.00 | 361 394.00 | 337 611.00 | |
CF Disponibilités | 109 585.00 | 109 585.00 | 489 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 265.00 | 44 265.00 | 51 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 571 104.00 | 76 581.00 | 3 494 523.00 | 3 564 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 789 298.00 | 17 367 435.00 | 8 421 863.00 | 9 007 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 406 624.00 | 2 406 624.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 476.00 | 6 476.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 284.00 | 132 284.00 | ||
DH Report à nouveau | -671 248.00 | -33 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 806.00 | -637 336.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 061.00 | 236 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 021 391.00 | 2 110 354.00 | ||
DP Provisions pour risques | 623 128.00 | 466 506.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 322.00 | 75 495.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 702 450.00 | 542 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 750.00 | 1 750 759.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 770.00 | 72 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 697.00 | 2 191 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 760.00 | 558 824.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 157.00 | 45 249.00 | ||
EA Autres dettes | 2 354 106.00 | 1 695 407.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 779.00 | 41 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 698 021.00 | 6 355 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 863.00 | 9 007 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 975.00 | 975.00 | 1 179.00 | |
FG Production vendue services | 11 369 666.00 | 11 369 666.00 | 12 581 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 370 642.00 | 11 370 642.00 | 12 582 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 385 698.00 | 12 597 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 295 679.00 | 9 050 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477 491.00 | 503 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 479 440.00 | 1 524 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 725 519.00 | 786 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 116 750.00 | 1 118 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 577.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 827.00 | 128 407.00 | ||
GE Autres charges | 71 192.00 | 65 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 297 479.00 | 13 176 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -911 780.00 | -579 105.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 246.00 | 12 991.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 221.00 | 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 478.00 | 13 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 152.00 | 46 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 152.00 | 46 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 674.00 | -32 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -923 455.00 | -611 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 340.00 | 95 938.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 340.00 | 106 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 436.00 | 118 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 449.00 | 13 377.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 805.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 691.00 | 131 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 649.00 | -25 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 674 517.00 | 12 717 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 533 323.00 | 13 355 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 806.00 | -637 336.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 429.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 813.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 515 199.00 | 615 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 995.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 878 660.00 | 615 195.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 813.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 662.00 | 20 854 724.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 004.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 662.00 | 22 218 193.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | 10 651.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 618.00 | 2 183.00 | 560 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 866 045.00 | 1 114 567.00 | 261 213.00 | 16 719 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 435 316.00 | 1 116 750.00 | 261 213.00 | 17 290 853.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 061.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 236 217.00 | 8 183.00 | 238 340.00 | 6 061.00 |
4A Provisions pour litiges | 202 743.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 499 707.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 001.00 | 175 448.00 | 15 000.00 | 702 450.00 |
6T Sur comptes clients | 68 003.00 | 8 577.00 | 76 581.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 003.00 | 8 577.00 | 76 581.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 846 223.00 | 192 209.00 | 253 340.00 | 785 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 404.00 | 15 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 805.00 | 238 340.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 56 719.00 | 9 465.00 | 47 253.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 296.00 | 78 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 931 651.00 | 2 931 651.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | ||
VB T. V. A. | 190 872.00 | 190 872.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
VP Divers | 104 202.00 | 104 202.00 | ||
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 310.00 | 54 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 265.00 | 44 017.00 | 248.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 204.00 | 3 346 529.00 | 126 674.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 750.00 | 429 674.00 | 647 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 697.00 | 2 597 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 690.00 | 169 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 921.00 | 279 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 148.00 | 33 148.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 157.00 | 48 157.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 545 273.00 | 1 545 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 832.00 | 808 832.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 779.00 | 48 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 251.00 | 5 961 175.00 | 647 076.00 | |