NCI HOLDING
Dépôt
| Dénomination | NCI HOLDING |
| Siren | 433950433 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15895 |
| Numéro de Gestion | 2012B21290 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 848.00 | 16 848.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 27 368.00 | 25 231.00 | 2 137.00 | 4 494.00 |
CU Autres participations | 1 856 812.00 | 7 622.00 | 1 849 189.00 | 1 843 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 713.00 | 31 713.00 | 31 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 937 740.00 | 49 701.00 | 1 888 039.00 | 1 884 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 549 802.00 | 549 802.00 | 320 480.00 | |
BZ Autres créances | 5 111 028.00 | 5 111 028.00 | 4 076 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 349 204.00 | 117 544.00 | 2 231 660.00 | 3 249 186.00 |
CF Disponibilités | 387 468.00 | 387 468.00 | 344 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | 6 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 657 037.00 | 117 544.00 | 8 539 493.00 | 7 997 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 594 777.00 | 167 245.00 | 10 427 532.00 | 9 881 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 713.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 363 184.00 | 372 372.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628.00 | 1 058 628.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 238.00 | 37 238.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 536 817.00 | 7 428 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 248.00 | 412 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 188 116.00 | 9 309 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 123.00 | 5 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 413.00 | 438 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 987.00 | 111 154.00 | ||
EA Autres dettes | 638.00 | 638.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 755.00 | 16 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 239 417.00 | 572 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 532.00 | 9 881 930.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 834.00 | 572 563.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 5 875.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 470 069.00 | 70 454.00 | 540 523.00 | 517 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 069.00 | 70 454.00 | 540 523.00 | 517 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485.00 | 150.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 541 018.00 | 518 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 275.00 | 176 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 5 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 634.00 | 205 892.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 775.00 | 81 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 357.00 | 3 443.00 | ||
GE Autres charges | 86 997.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 546 982.00 | 473 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 965.00 | 44 856.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 183.00 | 59 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 237.00 | 47 744.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 252.00 | 414 612.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 510.00 | 556.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 302 182.00 | 521 944.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 766.00 | 143 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 182.00 | 44.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 321.00 | 4 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 269.00 | 147 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 257 913.00 | 374 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 948.00 | 419 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 769.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 500.00 | 6 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 500.00 | -6 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 199.00 | 1 040 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 951.00 | 627 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 248.00 | 412 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 024.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 240.00 | 6 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 500.00 | 1 893 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 500.00 | 1 937 740.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 848.00 | 16 848.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 873.00 | 2 357.00 | 25 231.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 722.00 | 2 357.00 | 42 079.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 69 122.00 | 61 500.00 | 7 622.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 530.00 | 6 766.00 | 117 752.00 | 117 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 652.00 | 6 766.00 | 179 252.00 | 125 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 652.00 | 6 766.00 | 179 252.00 | 125 166.00 |
UG ‐ Financières | 6 766.00 | 179 252.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 713.00 | 31 713.00 | ||
UX Autres créances clients | 549 802.00 | 549 802.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VB T. V. A. | 67 893.00 | 67 893.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 040 771.00 | 5 040 771.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 078.00 | 5 699 078.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 683.00 | 44 101.00 | 178 552.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 413.00 | 411 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 570.00 | 33 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 353.00 | 27 353.00 | ||
VW T.V.A. | 91 313.00 | 91 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 313 500.00 | 313 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 755.00 | 45 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 417.00 | 969 834.00 | 178 552.00 | 91 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 500.00 | |||